SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SERVICE INFORMATIQUE DE GESTION ET CONSEIL |
| Siren | 998417125 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6710 |
| Numéro de Gestion | 1976B00037 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 École-Valentin |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 439.00 | 58 441.00 | 3 997.00 | 10 184.00 |
AH Fonds commercial | 48 946.00 | 48 946.00 | 48 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 15 385.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 364.00 | 741 537.00 | 416 827.00 | 498 400.00 |
CU Autres participations | 1 325 962.00 | 1 325 962.00 | 1 325 962.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | 658.00 | 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 201.00 | 69 201.00 | 62 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 689 985.00 | 815 364.00 | 1 874 621.00 | 1 950 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 170.00 | 87 343.00 | 1 452 827.00 | 1 436 133.00 |
BT Marchandises | 2 319 801.00 | 1 333 138.00 | 986 664.00 | 675 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 960.00 | 194 046.00 | 1 118 914.00 | 1 219 309.00 |
BZ Autres créances | 413 064.00 | 413 064.00 | 351 807.00 | |
CF Disponibilités | 2 175 705.00 | 2 175 705.00 | 1 028 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 983.00 | 238 983.00 | 426 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 000 684.00 | 1 614 527.00 | 6 386 157.00 | 5 138 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 669.00 | 2 429 891.00 | 8 260 778.00 | 7 088 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 231.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 359 298.00 | 2 284 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 475.00 | 360 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 723 076.00 | 2 763 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 288.00 | 108 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 288.00 | 108 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 157.00 | 553 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 121.00 | 1 746 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 971.00 | 1 121 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871.00 | |||
EA Autres dettes | 195 575.00 | 55 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 937.00 | 739 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 407 414.00 | 4 216 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 778.00 | 7 088 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 854.00 | 3 824 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 300 611.00 | 8 300 611.00 | 9 013 127.00 | |
FD Production vendue biens | 46 038.00 | 46 038.00 | 47 851.00 | |
FG Production vendue services | 3 697 574.00 | 3 697 574.00 | 3 393 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 223.00 | 12 044 223.00 | 12 454 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 907 315.00 | 2 152 205.00 | ||
FQ Autres produits | 7 830.00 | 6 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 368.00 | 14 613 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 055 842.00 | 5 696 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -384 745.00 | 7 544.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 030.00 | 1 133 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 475.00 | 88 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 376.00 | 1 639 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 122.00 | 135 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 595 666.00 | 2 697 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 081 959.00 | 1 101 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 548.00 | 183 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 525 597.00 | 1 424 083.00 | ||
GE Autres charges | 28 376.00 | 24 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 721 297.00 | 14 132 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 071.00 | 481 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 760.00 | 4 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 795.00 | 1 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153 555.00 | 5 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 304.00 | 10 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 304.00 | 10 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 251.00 | -5 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 322.00 | 476 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | 3 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 985.00 | 83 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 134.00 | 86 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 611.00 | 52 826.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 800.00 | 55 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 772.00 | 108 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | -21 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 858.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 351.00 | 93 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 157 057.00 | 14 705 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912 582.00 | 14 345 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 475.00 | 360 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 448.00 | 423 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 577.00 | 2 889.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 758.00 | 84 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 036.00 | 8 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 371.00 | 95 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 111 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 519.00 | 1 178 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | 1 399 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 935.00 | 2 689 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 447.00 | 9 076.00 | 1 081.00 | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 358.00 | 131 472.00 | 62 907.00 | 756 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 804.00 | 140 548.00 | 63 988.00 | 815 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 488.00 | 21 800.00 | 130 288.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 360 395.00 | 1 420 481.00 | 1 360 395.00 | 1 420 481.00 |
6T Sur comptes clients | 115 402.00 | 105 116.00 | 26 471.00 | 194 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 797.00 | 1 525 597.00 | 1 386 867.00 | 1 614 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 285.00 | 1 547 397.00 | 1 386 867.00 | 1 744 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 525 597.00 | 1 386 867.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 201.00 | 69 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 269.00 | 349 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 963 691.00 | 963 691.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VB T. V. A. | 198 857.00 | 198 857.00 | ||
VP Divers | 167.00 | 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 775.00 | 206 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 983.00 | 238 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 239.00 | 2 038 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 760.00 | 315 199.00 | 885 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 121.00 | 2 154 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 345.00 | 362 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 035.00 | 510 035.00 | ||
VW T.V.A. | 195 449.00 | 195 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 142.00 | 130 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 575.00 | 195 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 642 937.00 | 642 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 414.00 | 4 521 854.00 | 885 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 158.00 | |||
