SAS MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MARTEAU |
| Siren | 672049376 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7573 |
| Numéro de Gestion | 1987B09527 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 85 446.00 | 30 555.00 | 30 833.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 30 600.00 | 9 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 317.00 | 2 155 347.00 | 90 970.00 | 82 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 766.00 | 593 899.00 | 241 867.00 | 254 728.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 229.00 | 166 229.00 | 88 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 418 754.00 | 2 834 691.00 | 584 063.00 | 490 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 411.00 | 221 411.00 | 370 145.00 | |
BN En cours de production de biens | 257 537.00 | 257 537.00 | 453 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | 11 500.00 | 138 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391 121.00 | 221 291.00 | 11 169 830.00 | 10 878 242.00 |
BZ Autres créances | 1 463 264.00 | 1 463 264.00 | 691 754.00 | |
CF Disponibilités | 2 793 988.00 | 2 793 988.00 | 4 324 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 246.00 | 54 246.00 | 37 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 193 067.00 | 221 291.00 | 15 971 776.00 | 16 893 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 611 821.00 | 3 055 981.00 | 16 555 840.00 | 17 384 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 518 742.00 | 5 572 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 470.00 | 1 005 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 957 212.00 | 7 469 142.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 055 755.00 | 1 350 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 755.00 | 1 350 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | 293 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 998.00 | 132 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 470.00 | 891 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 278.00 | 4 336 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 644.00 | 2 866 351.00 | ||
EA Autres dettes | 66 966.00 | 44 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 542 873.00 | 8 563 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 840.00 | 17 384 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727 404.00 | 7 556 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | 10 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 273 817.00 | 3 001 824.00 | ||
FG Production vendue services | 30 447 084.00 | 31 451 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 720 901.00 | 34 453 256.00 | ||
FM Production stockée | -196 158.00 | -365 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 422.00 | 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 422.00 | 159 014.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 623 604.00 | 34 247 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 395 216.00 | 6 226 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 734.00 | -101 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 271 821.00 | 19 543 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 768.00 | 356 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 792 035.00 | 4 050 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 195 380.00 | 2 415 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 637.00 | 125 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 599.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 233.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 262 643.00 | 32 684 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 961.00 | 1 563 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 7 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 827.00 | 5 162.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 827.00 | 15 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 600.00 | 8 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 600.00 | 8 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 227.00 | 6 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 188.00 | 1 569 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 762.00 | 89 347.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 154.00 | 14 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 067.00 | 69 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 984.00 | 172 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 538.00 | 69 652.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 2 826.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | 232 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 856.00 | 304 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 128.00 | -131 950.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 510.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 845.00 | 341 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063 414.00 | 34 435 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 515 944.00 | 33 429 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 470.00 | 1 005 680.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 821.00 | 202 915.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 031.00 | 13 113.00 | 4 698.00 | 85 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 793.00 | 117 724.00 | 57 271.00 | 2 749 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 824.00 | 130 836.00 | 61 969.00 | 2 834 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 550.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 890 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 967.00 | 295 212.00 | 1 055 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 291.00 | 221 291.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 572 258.00 | 295 212.00 | 1 277 046.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 145.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 391 121.00 | |||
VP Divers | 1 463 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 859.00 | 12 908 630.00 | 166 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 130.00 | 116 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 278.00 | 4 193 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 644.00 | 2 183 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 964.00 | 231 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 404.00 | 6 727 404.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 829.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||