SAS MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MARTEAU |
| Siren | 672049376 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5553 |
| Numéro de Gestion | 1987B09527 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 608.00 | 84 413.00 | 19 195.00 | 30 555.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 30 600.00 | 30 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 757.00 | 2 139 659.00 | 61 098.00 | 90 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 531.00 | 625 720.00 | 210 811.00 | 241 867.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 037.00 | 144 037.00 | 166 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 339 377.00 | 2 849 792.00 | 489 585.00 | 584 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 285.00 | 247 285.00 | 221 411.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 208 192.00 | 1 208 192.00 | 257 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 436 350.00 | 279 062.00 | 11 157 288.00 | 11 169 830.00 |
BZ Autres créances | 779 530.00 | 779 530.00 | 1 463 265.00 | |
CF Disponibilités | 4 030 084.00 | 4 030 084.00 | 2 793 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 104.00 | 115 104.00 | 54 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 816 547.00 | 279 062.00 | 17 537 485.00 | 15 971 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 155 923.00 | 3 128 854.00 | 18 027 069.00 | 16 555 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 066 212.00 | 6 518 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 670.00 | 547 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 776 882.00 | 7 957 212.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 325 059.00 | 1 055 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 059.00 | 1 055 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 416.00 | 118 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 023.00 | 164 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 854.00 | 815 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 348.00 | 4 193 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 569.00 | 2 183 644.00 | ||
EA Autres dettes | 483 286.00 | 66 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 925 128.00 | 7 542 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 027 069.00 | 16 555 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727 404.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 968 621.00 | 1 968 621.00 | 2 273 817.00 | |
FG Production vendue services | 29 896 741.00 | 29 896 741.00 | 30 447 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 865 362.00 | 31 865 362.00 | 32 720 901.00 | |
FM Production stockée | 950 655.00 | -196 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 306.00 | 13 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 203.00 | 85 422.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 908 633.00 | 32 623 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 444 413.00 | 6 395 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 874.00 | 148 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 039 878.00 | 19 271 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 743.00 | 329 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 625 058.00 | 3 792 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 192 035.00 | 2 195 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 718.00 | 129 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 447.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 947.00 | |||
GE Autres charges | 86.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 825 453.00 | 32 262 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 083 180.00 | 360 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 315.00 | 4 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 315.00 | 14 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 085.00 | 4 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 085.00 | 4 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 230.00 | 10 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 092 410.00 | 371 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 516.00 | 149 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572.00 | 21 154.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 363.00 | 254 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 450.00 | 424 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 824.00 | 137 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | 1 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 1 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 367.00 | 139 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 083.00 | 285 128.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 487.00 | 108 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 398.00 | 33 063 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 044 728.00 | 32 515 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 670.00 | 547 470.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 177.00 | 265 821.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 325 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 755.00 | 215 217.00 | 945 913.00 | 325 059.00 |
6T Sur comptes clients | 221 291.00 | 76 447.00 | 18 676.00 | 279 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 291.00 | 76 447.00 | 18 676.00 | 279 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475 398.00 | 12 331 361.00 | 144 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 416.00 | 50 058.00 | 23 358.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 023.00 | 134 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 348.00 | 4 550 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337 569.00 | 2 337 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 661.00 | 483 661.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 632.00 | 34 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 649.00 | 7 590 291.00 | 23 358.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||