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SAS MARTEAU

Dépôt

DénominationSAS MARTEAU
Siren672049376
Cloture30/09/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt11624
Numéro de Gestion1987B09527
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 Montreuil-sous-Bois
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 124 136.00 102 587.00 21 549.00 32 466.00
AH Fonds commercial 21 343.00 21 343.00 21 343.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 137 938.00 2 050 564.00 87 374.00 73 431.00
AT Autres immobilisations corporelles 736 971.00 583 323.00 153 648.00 193 701.00
CU Autres participations 2 500.00 2 500.00 2 500.00
BH Autres immobilisations financières 155 928.00 155 928.00 150 385.00
BJ TOTAL (I) 3 178 816.00 2 736 475.00 442 342.00 473 825.00
BL Matières premières, approvisionnements 719 895.00 719 895.00 291 835.00
BN En cours de production de biens 920 509.00 920 509.00 2 019 030.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 459.00 16 459.00
BX Clients et comptes rattachés 13 652 137.00 330 308.00 13 321 829.00 11 848 559.00
BZ Autres créances 1 099 161.00 1 099 161.00 1 087 210.00
CF Disponibilités 6 796 976.00 6 796 976.00 3 239 554.00
CH Charges constatées d’avance 74 063.00 74 063.00 55 252.00
CJ TOTAL (II) 23 279 200.00 330 308.00 22 948 892.00 18 541 439.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 458 016.00 3 066 782.00 23 391 234.00 19 015 264.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 810 000.00 810 000.00
DD Réserve légale (1) 81 000.00 81 000.00
DG Autres réserves 8 028 511.00 7 885 882.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -487 637.00 142 629.00
DL TOTAL (I) 8 431 875.00 8 919 511.00
DQ Provisions pour charges 514 602.00 382 978.00
DR TOTAL (IV) 514 602.00 382 978.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 039 721.00 62 140.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 79 009.00 101 872.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 740 386.00 2 372 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 207 205.00 4 467 836.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 261 274.00 2 423 410.00
EA Autres dettes 117 162.00 232 521.00
EB Produits constatés d’avance (2) 52 694.00
EC TOTAL (IV) 14 444 757.00 9 712 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 391 234.00 19 015 264.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 254 467.00 2 254 467.00 1 730 295.00
FG Production vendue services 29 601 575.00 29 601 575.00 28 948 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 856 042.00 31 856 042.00 30 679 186.00
FM Production stockée -1 098 521.00 810 838.00
FO Subventions d’exploitation 3 261.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 140 474.00 142 994.00
FQ Autres produits 187.00 65.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 898 183.00 31 636 345.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 833 026.00 5 690 340.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -428 060.00 -44 549.00
FW Autres achats et charges externes 20 054 967.00 19 096 082.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 215 967.00 317 924.00
FY Salaires et traitements 2 790 312.00 3 563 480.00
FZ Charges sociales 1 629 560.00 2 131 038.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 109 909.00 101 202.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83 522.00 37 255.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 908.00 26 556.00
GE Autres charges 7.00 92.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 297 119.00 30 919 419.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -398 936.00 716 926.00
GJ Produits financiers de participations 10 000.00 15 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 653.00 1 303.00
GP Total des produits financiers (V) 11 653.00 16 303.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 205.00 3 150.00
GU Total des charges financières (VI) 2 205.00 3 150.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 448.00 13 153.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -389 488.00 730 079.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 184 747.00 47 508.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 917.00 28 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 36 933.00 7 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 233 597.00 83 841.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 159 276.00 609 286.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 752.00 1 194.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 171 717.00 60 810.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 331 745.00 671 291.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -98 149.00 -587 450.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 143 433.00 31 736 489.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 631 069.00 31 593 860.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -487 637.00 142 629.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156 180.00 3 451.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 870 947.00 70 183.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 152 885.00 5 938.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 180 012.00 79 572.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 152.00 145 479.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 221.00 2 874 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 395.00 158 428.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 768.00 3 178 816.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102 371.00 14 369.00 14 152.00 102 587.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 603 816.00 95 540.00 65 468.00 2 633 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 706 186.00 109 909.00 79 621.00 2 736 475.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 195 954.00
5V Autres provisions pour risques et charges 318 648.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 382 978.00 179 624.00 47 999.00 514 602.00
6T Sur comptes clients 279 561.00 83 522.00 32 775.00 330 308.00
7B Total Provisions pour dépréciation 279 561.00 83 522.00 32 775.00 330 308.00
7C TOTAL GENERAL 662 539.00 263 146.00 80 774.00 844 910.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 91 430.00 43 843.00
UJ ‐ Exceptionnelles 171 717.00 36 933.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 155 928.00 155 928.00
UX Autres créances clients 13 652 137.00 13 652 137.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 032.00 7 032.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13 849.00 13 849.00
VB T. V. A. 902 999.00 902 999.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 55 830.00 55 830.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 452.00 119 452.00
VS Charges constatées d’avance 74 063.00 74 063.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 981 290.00 14 825 362.00 155 928.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 557.00 9 557.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 030 163.00 5 012 888.00 17 275.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 207 205.00 5 207 205.00
8C Personnel et comptes rattachés 279 754.00 279 754.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 266 029.00 266 029.00
8E Impôts sur les bénéfices 36 282.00 36 282.00
VW T.V.A. 1 619 831.00 1 619 831.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 59 377.00 59 377.00
VI Groupe et associés 79 009.00 79 009.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 117 162.00 117 162.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 704 370.00 12 687 095.00 17 275.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 520.00