SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS |
| Siren | 420990848 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5952 |
| Numéro de Gestion | 1998B00698 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01220 Divonne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 7 622.00 | 876.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | |||
AP Constructions | 15 060.00 | 6 614.00 | 8 446.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 766.00 | 247 073.00 | 157 693.00 | 174 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 266.00 | 288 685.00 | 413 581.00 | 362 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675.00 | 6 675.00 | 2 058.00 | |
CU Autres participations | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | |
BF Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | 2 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 579.00 | 549 995.00 | 594 585.00 | 554 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 490.00 | 36 490.00 | 6 711.00 | |
BT Marchandises | 9 941.00 | 9 941.00 | 6 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | 785.00 | 1 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 205.00 | 17 648.00 | 50 557.00 | 77 430.00 |
BZ Autres créances | 1 006 976.00 | 1 006 976.00 | 244 731.00 | |
CF Disponibilités | 109 810.00 | 109 810.00 | 85 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | 7 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 757.00 | 17 648.00 | 1 226 109.00 | 429 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 336.00 | 567 643.00 | 1 820 694.00 | 983 571.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 920 354.00 | 253 202.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 000 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 598.00 | -478 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 656.00 | -1 215 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 132.00 | 1 043 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 410.00 | 6 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 196.00 | 759 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 86 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 822.00 | 2 760.00 | ||
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 153.00 | 298 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 295 538.00 | 2 199 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 694.00 | 983 571.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 246 132.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 404.00 | 30 404.00 | 34 569.00 | |
FG Production vendue services | 1 557 310.00 | 1 557 310.00 | 1 646 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 713.00 | 1 587 713.00 | 1 680 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 275.00 | 7 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 609.00 | 6 992.00 | ||
FQ Autres produits | 149.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 746.00 | 1 695 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 984.00 | 12 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 042.00 | 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 037.00 | 2 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 779.00 | 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 878.00 | 882 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 418.00 | 94 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 617 085.00 | 582 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 144.00 | 194 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 964.00 | 113 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 164.00 | 3 810.00 | ||
GE Autres charges | 263 977.00 | 301 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 036 829.00 | 2 189 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -429 083.00 | -493 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 981.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 981.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 753.00 | 16 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 753.00 | 16 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 772.00 | -16 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 855.00 | -509 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | 4 025.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 4 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | -4 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 884.00 | -34 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 784.00 | 1 695 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 382.00 | 2 174 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 598.00 | -478 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 1 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 330.00 | 168 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | 2 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 852.00 | 172 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | 8 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 7 842.00 | 1 128 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688.00 | 7 842.00 | 1 144 579.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | 384.00 | 7 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 463.00 | 126 580.00 | 5 670.00 | 542 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 700.00 | 126 964.00 | 5 670.00 | 549 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | 4 164.00 | 17 648.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | 4 164.00 | 17 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | 9 664.00 | 23 148.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 316.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | |||
VB T. V. A. | 202 665.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 745 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 318.00 | 1 065 143.00 | 24 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 196.00 | 733 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 531.00 | 53 531.00 | ||
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 632.00 | 245 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 153.00 | 207 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 128.00 | 1 285 627.00 | 500.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||