SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS |
| Siren | 420990848 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7946 |
| Numéro de Gestion | 1998B00698 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01220 Divonne-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 8 462.00 | 36.00 | 456.00 |
AP Constructions | 15 060.00 | 10 171.00 | 4 889.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 351.00 | 310 107.00 | 164 244.00 | 129 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 845.00 | 413 789.00 | 292 055.00 | 347 899.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | |
BF Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | 5 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 068.00 | 742 530.00 | 468 538.00 | 492 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 759.00 | 31 759.00 | 28 765.00 | |
BT Marchandises | 14 463.00 | 14 463.00 | 12 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | 6 740.00 | 28 914.00 | 36 401.00 |
BZ Autres créances | 702 593.00 | 702 593.00 | 885 268.00 | |
CF Disponibilités | 237 690.00 | 237 690.00 | 182 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | 11 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 937.00 | 6 740.00 | 1 022 197.00 | 1 156 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 005.00 | 749 270.00 | 1 490 734.00 | 1 649 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 920 354.00 | 920 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -878 868.00 | -410 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 244.00 | -468 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | -525 858.00 | 51 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 116.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 116.00 | 25 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 676.00 | 485 787.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 111.00 | 14 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 348.00 | 778 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 109.00 | 125 872.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | |||
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 379.00 | 164 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 987 476.00 | 1 572 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 734.00 | 1 649 040.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 574.00 | 34 574.00 | 31 823.00 | |
FG Production vendue services | 1 591 720.00 | 1 591 720.00 | 1 703 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 294.00 | 1 626 294.00 | 1 735 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | 3 439.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 993.00 | 46 010.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 689 378.00 | 1 785 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 770.00 | 17 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 831.00 | -2 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 141.00 | 11 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 993.00 | 7 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 775.00 | 778 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 842.00 | 123 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 283.00 | 702 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 193.00 | 222 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 250.00 | 124 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 698.00 | 11 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 116.00 | |||
GE Autres charges | 288 799.00 | 269 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 043.00 | 2 266 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -565 665.00 | -480 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 070.00 | 10 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 238.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 308.00 | 10 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 772.00 | 14 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 772.00 | 14 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 464.00 | -4 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -573 130.00 | -484 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | 2 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 22 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -22 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 685.00 | 1 796 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 929.00 | 2 264 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 244.00 | -468 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 961.00 | 93 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 772.00 | 93 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 1 195 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 305.00 | 1 211 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 420.00 | 8 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 429.00 | 112 830.00 | 44 191.00 | 734 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 471.00 | 113 250.00 | 44 191.00 | 742 530.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 116.00 | 29 116.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 594.00 | 5 698.00 | 20 552.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 594.00 | 5 698.00 | 20 552.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 594.00 | 9 814.00 | 20 552.00 | 35 856.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 914.00 | 28 914.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
VB T. V. A. | 136 317.00 | 136 317.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 623.00 | 41 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 513 760.00 | 513 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 340.00 | 738 284.00 | 12 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 348.00 | 397 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 956.00 | 40 956.00 | ||
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 303 081.00 | 777 223.00 | 525 858.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 379.00 | 174 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 365.00 | 1 445 507.00 | 525 858.00 | |