SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS |
| Siren | 420990848 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4339 |
| Numéro de Gestion | 2020B01729 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36.00 | |||
AP Constructions | 4 889.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 244.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 292 055.00 | |||
CU Autres participations | 1 998.00 | 1 998.00 | 1 998.00 | |
BF Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | 5 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 314.00 | 7 314.00 | 468 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 759.00 | |||
BT Marchandises | 14 463.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 767 290.00 | 140 895.00 | 626 395.00 | 28 914.00 |
BZ Autres créances | 586 238.00 | 586 238.00 | 702 593.00 | |
CF Disponibilités | 34 258.00 | 34 258.00 | 237 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | 6 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 087.00 | 140 895.00 | 1 247 192.00 | 1 022 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 401.00 | 140 895.00 | 1 254 506.00 | 1 490 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 920 354.00 | 920 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 456 112.00 | -878 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 555.00 | -577 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 366 413.00 | -525 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 116.00 | 29 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 116.00 | 29 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 516.00 | 1 304 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 248.00 | 16 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 848.00 | 397 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 907.00 | 92 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | 138.00 | ||
EA Autres dettes | 270 811.00 | 2 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 581 803.00 | 1 987 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 506.00 | 1 490 734.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 650 516.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 864.00 | 7 864.00 | 34 574.00 | |
FG Production vendue services | 235 371.00 | 235 371.00 | 1 591 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 235.00 | 243 235.00 | 1 626 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 590.00 | 62 993.00 | ||
FQ Autres produits | 607.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 256 432.00 | 1 689 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 038.00 | 10 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 463.00 | -1 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 419.00 | 11 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 759.00 | -2 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 207.00 | 803 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 784.00 | 101 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 789.00 | 743 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 638.00 | 177 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 327.00 | 113 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 155.00 | 5 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 4 116.00 | ||
GE Autres charges | 256 138.00 | 288 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 717.00 | 2 255 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -936 285.00 | -565 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 695.00 | 8 070.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 706.00 | 8 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 207.00 | 15 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 207.00 | 15 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 501.00 | -7 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -951 787.00 | -573 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 925.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 694.00 | 4 114.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 694.00 | 4 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 231.00 | -4 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 062.00 | 1 697 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 618.00 | 2 274 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 555.00 | -577 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 256.00 | 72 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 068.00 | 72 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 551.00 | 7 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 36.00 | 8 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 068.00 | 82 292.00 | 816 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 530.00 | 82 327.00 | 824 858.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 116.00 | 10 000.00 | 39 116.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | 134 155.00 | 140 895.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | 134 155.00 | 140 895.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 856.00 | 144 155.00 | 180 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 737 800.00 | 737 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 491.00 | 29 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | ||
VB T. V. A. | 108 827.00 | 108 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 326.00 | 60 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 382 346.00 | 382 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 819.00 | 25 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 145.00 | 616 030.00 | 743 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 848.00 | 378 848.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 684.00 | 34 684.00 | ||
VW T.V.A. | 121 820.00 | 121 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 650 516.00 | 1 650 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 811.00 | 270 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 555.00 | 2 470 555.00 | ||