SIACI Saint Honoré
Dépôt
| Dénomination | SIACI Saint Honoré |
| Siren | 572059939 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88499 |
| Numéro de Gestion | 1957B05993 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 535.00 | 652 521.00 | 435 014.00 | 652 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 131 595.00 | 33 212 391.00 | 24 919 203.00 | 12 202 045.00 |
AH Fonds commercial | 286 394 467.00 | 320 013.00 | 286 074 454.00 | 279 222 018.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 779 671.00 | 16 779 671.00 | 10 727 470.00 | |
AP Constructions | 269 724.00 | 210 749.00 | 58 975.00 | 84 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935 099.00 | 9 443 097.00 | 16 492 003.00 | 12 774 697.00 |
AX Avances et acomptes | 45 104.00 | |||
CU Autres participations | 76 216 970.00 | 1 183 371.00 | 75 033 599.00 | 28 974 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 17 886.00 | 17 886.00 | 19 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 807 101.00 | 807 101.00 | 818 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 640 063.00 | 45 022 142.00 | 420 617 921.00 | 345 521 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 514 249.00 | 1 088 049.00 | 32 426 200.00 | 12 824 202.00 |
BZ Autres créances | 375 488 799.00 | 2 185 500.00 | 373 303 299.00 | 277 922 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 998 251.00 | 29 998 251.00 | 42 053 137.00 | |
CF Disponibilités | 15 865 391.00 | 15 865 391.00 | 42 123 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 764 684.00 | 2 764 684.00 | 1 803 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 457 631 374.00 | 3 273 549.00 | 454 357 825.00 | 376 726 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 239.00 | 82 239.00 | 685 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 353 675.00 | 48 295 691.00 | 875 057 984.00 | 722 934 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 057 144.00 | 61 057 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 558 590.00 | 106 289 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 221 141.00 | 2 367 518.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 259 531.00 | 21 259 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860 515.00 | 17 072 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 338 208.00 | 257 427 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 754 265.00 | 1 781 226.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 561 601.00 | 9 383 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 315 865.00 | 11 164 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 504 901.00 | 1 744 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 369 425.00 | 67 837 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 316 493.00 | 76 668 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115 105.00 | 44 740 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 389 594.00 | 12 585 105.00 | ||
EA Autres dettes | 263 840 589.00 | 225 253 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 633 826.00 | 25 484 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 175 454.00 | 454 319 019.00 | ||
ED (V) | 228 457.00 | 23 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 057 984.00 | 722 934 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 258 481.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 162.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 5 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 215 438 314.00 | 196 237 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 438 314.00 | 196 237 766.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 159 850.00 | 2 036 862.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 33 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 576 666.00 | 10 751 917.00 | ||
FQ Autres produits | 15 767 076.00 | 14 456 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 943 906.00 | 223 517 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 346 210.00 | 70 899 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 798 993.00 | 11 973 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 238 877.00 | 68 931 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 938 751.00 | 30 080 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 408 551.00 | 6 724 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 367 017.00 | 2 236 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 405 721.00 | 9 311 951.00 | ||
GE Autres charges | 424 436.00 | 107 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 928 556.00 | 200 266 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 015 350.00 | 23 250 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 009 244.00 | 4 118 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 963 180.00 | 1 800 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 612.00 | 102 403.00 | ||
GN Différences positives de change | 204 149.00 | 27 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 553 185.00 | 6 048 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 382 564.00 | 865 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 318 341.00 | 937 728.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 094.00 | 214 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 724 999.00 | 2 018 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 828 186.00 | 4 030 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 843 536.00 | 27 280 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 377.00 | 4 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 103 095.00 | 162 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322 427.00 | 166 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 284.00 | 86 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 177.00 | 346 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 922.00 | 2 894 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 383.00 | 3 328 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393 044.00 | -3 161 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 370 945.00 | 1 283 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005 120.00 | 5 763 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 819 518.00 | 229 732 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 959 003.00 | 212 659 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 860 515.00 | 17 072 455.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 953.00 | 497 762.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82 239.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 754 150.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 179 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 164 641.00 | 9 215 367.00 | 9 064 143.00 | 11 315 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | 320 013.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 183 371.00 | |||
06 aucun libellé | 80 567.00 | 80 567.00 | ||
6T Sur comptes clients | 984 362.00 | 1 060 307.00 | 956 619.00 | 1 088 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 013 818.00 | 1 642 591.00 | 1 470 909.00 | 2 185 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012 079.00 | 2 883 223.00 | 3 118 369.00 | 4 776 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 981 881.00 | 12 098 590.00 | 12 182 512.00 | 17 897 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 772 738.00 | 10 574 054.00 | ||
UG ‐ Financières | 382 564.00 | 1 376 612.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 922.00 | 190 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 886.00 | 1 683.00 | 16 203.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 807 101.00 | 576 412.00 | 230 689.00 | |
UX Autres créances clients | 33 514 249.00 | 33 514 249.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 718 391.00 | 718 391.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 422.00 | 78 422.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
VB T. V. A. | 257 795.00 | 257 795.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 591.00 | 210 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 242 624.00 | 127 242 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 979 655.00 | 246 979 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 764 684.00 | 2 764 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 592 719.00 | 412 345 827.00 | 246 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 603 448.00 | 23 603 448.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 901 452.00 | 8 060.00 | 38 893 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 316 493.00 | 111 316 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206 588.00 | 26 206 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563 415.00 | 19 563 415.00 | ||
VW T.V.A. | 1 424 483.00 | 1 424 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 619.00 | 6 920 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 389 594.00 | 14 389 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 654 156.00 | 123 654 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 186 433.00 | 140 186 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 633 826.00 | 26 633 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 806 030.00 | 493 907 114.00 | 38 898 915.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 893 392.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | |||