SIACI Saint Honoré
Dépôt
| Dénomination | SIACI Saint Honoré |
| Siren | 572059939 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61768 |
| Numéro de Gestion | 1957B05993 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 535.00 | 870 028.00 | 217 507.00 | 435 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 125 158.00 | 45 997 823.00 | 42 127 334.00 | 24 919 203.00 |
AH Fonds commercial | 288 589 451.00 | 791 283.00 | 287 798 168.00 | 286 074 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 090 808.00 | 11 090 808.00 | 16 779 671.00 | |
AP Constructions | 269 724.00 | 233 938.00 | 35 787.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649 583.00 | 12 624 940.00 | 16 024 643.00 | 16 492 003.00 |
AX Avances et acomptes | 95 299.00 | 95 299.00 | ||
CU Autres participations | 158 075 682.00 | 1 183 371.00 | 156 892 311.00 | 75 033 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 17 886.00 | 17 886.00 | 17 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 432 036.00 | 432 036.00 | 807 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 433 177.00 | 61 701 383.00 | 514 731 795.00 | 420 617 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 274 788.00 | 1 529 995.00 | 77 744 793.00 | 32 426 200.00 |
BZ Autres créances | 375 135 266.00 | 4 755 989.00 | 370 379 277.00 | 373 303 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998 251.00 | 9 998 251.00 | 29 998 251.00 | |
CF Disponibilités | 107 293 641.00 | 107 293 641.00 | 15 865 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 584 385.00 | 2 584 385.00 | 2 764 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 574 286 331.00 | 6 285 984.00 | 568 000 346.00 | 454 357 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 657.00 | 63 657.00 | 82 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 783 165.00 | 67 987 367.00 | 1 082 795 797.00 | 875 057 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 884 941.00 | 61 057 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 558 590.00 | 105 558 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 914 167.00 | 3 221 141.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 288 391.00 | 21 259 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 026 220.00 | 13 860 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 001 157.00 | 254 338 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 204 970.00 | 754 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 424 471.00 | 10 561 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 629 441.00 | 11 315 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 168 508.00 | 62 504 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 227.00 | 5 523.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 881 183.00 | 76 369 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 515 647.00 | 111 316 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300 102.00 | 54 115 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206 276.00 | 14 389 594.00 | ||
EA Autres dettes | 330 422 461.00 | 263 840 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 569 022.00 | 26 633 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 818 788 426.00 | 609 175 454.00 | ||
ED (V) | 1 376 774.00 | 228 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 795 797.00 | 875 057 984.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 725 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 209 117 326.00 | 209 117 326.00 | 215 438 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 117 326.00 | 209 117 326.00 | 215 438 314.00 | |
FN Production immobilisée | 2 580 721.00 | 2 159 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 576 827.00 | 10 576 666.00 | ||
FQ Autres produits | 21 269 093.00 | 15 767 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 543 966.00 | 243 943 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 027 548.00 | 81 346 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 631 527.00 | 13 798 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 169 224.00 | 82 238 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 993 460.00 | 34 938 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 100 934.00 | 9 408 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 284 567.00 | 2 367 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 453 899.00 | 8 405 721.00 | ||
GE Autres charges | 107 810.00 | 424 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 768 969.00 | 232 928 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 225 003.00 | 11 015 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 574 119.00 | 6 009 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 212 537.00 | 19 631 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 391.00 | 1 376 612.00 | ||
GN Différences positives de change | 131 505.00 | 204 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 000 400.00 | 9 553 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 657.00 | 382 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 639 765.00 | 1 318 341.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 482.00 | 24 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 740 903.00 | 1 724 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 259 497.00 | 7 828 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 965 506.00 | 18 843 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 442.00 | 28 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 5 103 095.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 525.00 | 5 322 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 121.00 | 378 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 177.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 609.00 | 77 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 731.00 | 1 929 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 206.00 | 3 393 044.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54 142.00 | 2 370 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -389 350.00 | 6 005 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 819 891.00 | 258 819 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 846 111.00 | 244 959 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 026 220.00 | 13 860 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 305 732.00 | 48 483 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204 824.00 | 3 706 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 041 972.00 | 82 594 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 640 063.00 | 134 784 269.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829 558.00 | 1 154 634.00 | 387 805 416.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 734 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 828.00 | 155 417.00 | 29 014 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110 717.00 | 158 525 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 570 386.00 | 2 420 768.00 | 575 249 805.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 521.00 | 217 507.00 | 870 028.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 212 391.00 | 13 850 737.00 | 594 035.00 | 46 469 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 845.00 | 3 360 449.00 | 155 417.00 | 12 858 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518 757.00 | 17 428 693.00 | 749 452.00 | 60 198 001.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 805 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 969 193.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 63 657.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 342 568.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 254 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 315 866.00 | 10 701 752.00 | 8 388 177.00 | 13 629 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | 320 013.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 183 371.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 273 548.00 | 4 284 566.00 | 1 272 130.00 | 6 285 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 932.00 | 4 284 566.00 | 1 272 130.00 | 7 789 367.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 886.00 | 1 798.00 | 16 088.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 432 036.00 | 82 349.00 | 349 688.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 274 788.00 | 79 274 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 496 126.00 | 496 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 895.00 | 277 895.00 | ||
VB T. V. A. | 924 533.00 | 924 533.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 370 796.00 | 157 370 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 065 915.00 | 216 065 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 584 385.00 | 2 584 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 444 360.00 | 457 078 585.00 | 365 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 275 116.00 | 5 275 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 893 392.00 | 118 893 392.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 227.00 | 719 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 515 647.00 | 172 515 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867 284.00 | 24 867 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941 310.00 | 20 941 310.00 | ||
VW T.V.A. | 1 482 501.00 | 1 482 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009 008.00 | 11 009 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 206 276.00 | 14 206 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 012 751.00 | 161 012 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 409 710.00 | 169 409 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 569 022.00 | 23 569 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 907 244.00 | 605 008 329.00 | 118 898 915.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 376.00 | 1 290.00 | ||