SIACI Saint Honoré
Dépôt
| Dénomination | SIACI Saint Honoré |
| Siren | 572059939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64436 |
| Numéro de Gestion | 1957B05993 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 535.00 | 1 087 535.00 | 217 507.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 997 823.00 | 47 875 405.00 | 47 122 418.00 | 42 127 334.00 |
AH Fonds commercial | 290 086 060.00 | 932 667.00 | 289 153 393.00 | 287 798 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 925 551.00 | 5 925 551.00 | 11 090 808.00 | |
AP Constructions | 269 724.00 | 252 507.00 | 17 217.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 776 176.00 | 11 581 379.00 | 13 194 797.00 | 16 024 643.00 |
AX Avances et acomptes | 154 492.00 | 154 492.00 | 95 299.00 | |
CU Autres participations | 162 621 562.00 | 1 183 673.00 | 161 437 889.00 | 156 892 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 14 405.00 | 14 405.00 | 17 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239 437.00 | 239 437.00 | 432 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 580 172 781.00 | 62 913 167.00 | 517 259 614.00 | 514 731 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 888 915.00 | 1 639 293.00 | 94 249 623.00 | 77 744 793.00 |
BZ Autres créances | 409 169 486.00 | 4 081 418.00 | 405 088 068.00 | 370 379 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 251.00 | 4 998 251.00 | 9 998 251.00 | |
CF Disponibilités | 131 274 419.00 | 131 274 419.00 | 107 293 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 597 440.00 | 2 597 440.00 | 2 584 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 643 928 511.00 | 5 720 711.00 | 638 207 800.00 | 568 000 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 231 343.00 | 231 343.00 | 63 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 332 635.00 | 68 633 878.00 | 1 155 698 757.00 | 1 082 795 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 884 941.00 | 76 884 941.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 558 590.00 | 105 558 590.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 914 167.00 | 3 914 167.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
DG Autres réserves | 47 571 096.00 | 47 571 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 262 171.00 | 21 288 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885 849.00 | -8 026 220.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 115 307.00 | 249 001 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 052 963.00 | 2 204 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 575 670.00 | 11 424 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 628 633.00 | 13 629 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 048 249.00 | 124 168 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 725 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 476 877.00 | 94 881 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 520 992.00 | 172 515 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392 591.00 | 58 300 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675 824.00 | 14 206 276.00 | ||
EA Autres dettes | 390 551 396.00 | 330 422 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 725 022.00 | 23 569 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 396 473.00 | 818 788 426.00 | ||
ED (V) | 1 558 344.00 | 1 376 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 698 757.00 | 1 082 795 797.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 196 410 807.00 | 16 041 713.00 | 212 452 520.00 | 209 117 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 410 807.00 | 16 041 713.00 | 212 452 520.00 | 209 117 326.00 |
FN Production immobilisée | 2 368 076.00 | 2 580 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 228 329.00 | 9 576 827.00 | ||
FQ Autres produits | 21 069 203.00 | 21 269 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 118 128.00 | 242 543 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 220 070.00 | 90 027 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 240 803.00 | 12 631 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 015 621.00 | 88 169 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 952 406.00 | 40 993 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 895 150.00 | 17 100 934.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 472 424.00 | 10 453 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 195 315.00 | 4 284 567.00 | ||
GE Autres charges | 232 991.00 | 107 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 224 780.00 | 263 768 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 106 652.00 | -21 225 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 040 618.00 | 15 574 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 882 858.00 | 2 212 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 654.00 | 82 239.00 | ||
GN Différences positives de change | 107 904.00 | 131 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 108 034.00 | 18 000 400.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 231 645.00 | 63 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 442 808.00 | 4 639 765.00 | ||
GS Différences négatives de change | 298 647.00 | 37 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 973 100.00 | 4 740 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 134 934.00 | 13 259 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -971 718.00 | -7 965 506.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 265 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 701.00 | 10 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 240.00 | 275 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682 103.00 | 561 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 527.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 629.00 | 779 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604 389.00 | -504 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416 236.00 | -54 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 494.00 | -389 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 579 402.00 | 260 819 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 465 251.00 | 268 846 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885 849.00 | -8 026 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 805 416.00 | 31 675 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 014 606.00 | 1 042 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 525 619.00 | 4 546 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 433 176.00 | 37 264 031.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 956 822.00 | 14 514 872.00 | 391 009 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 098.00 | 4 421 279.00 | 25 200 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 355.00 | 162 875 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 391 920.00 | 19 132 506.00 | 580 172 780.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 028.00 | 217 507.00 | 1 087 535.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 469 094.00 | 16 533 934.00 | 14 514 968.00 | 48 488 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 858 878.00 | 3 143 709.00 | 4 168 699.00 | 11 833 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 198 000.00 | 19 895 150.00 | 18 683 667.00 | 61 409 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 805 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 160.00 | 1 805 160.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 450 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 231 343.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 897 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 049 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 629 441.00 | 15 743 645.00 | 9 744 453.00 | 19 628 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 013.00 | 320 013.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 183 673.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 529 995.00 | 1 536 725.00 | 1 427 428.00 | 1 639 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 755 989.00 | 1 658 591.00 | 2 333 161.00 | 4 081 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789 368.00 | 3 195 618.00 | 3 760 589.00 | 7 224 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223 969.00 | 18 939 263.00 | 13 505 042.00 | 28 658 190.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 405.00 | 1 643.00 | 12 762.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 239 437.00 | 92 683.00 | 146 754.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 888 915.00 | 95 888 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 292 754.00 | 292 754.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 023.00 | 201 023.00 | ||
VP Divers | 745 517.00 | 745 517.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 949 266.00 | 127 949 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 980 925.00 | 279 980 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 597 440.00 | 2 597 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 909 682.00 | 507 750 166.00 | 159 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 857.00 | 2 154 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 893 392.00 | 118 893 392.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 520 992.00 | 179 520 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 874 901.00 | 24 874 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023 487.00 | 22 023 487.00 | ||
VW T.V.A. | 1 621 134.00 | 1 621 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873 069.00 | 10 873 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 675 824.00 | 10 675 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 438 870.00 | 134 501 916.00 | 7 936 954.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 112 526.00 | 248 112 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 725 022.00 | 24 725 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 919 597.00 | 659 083 728.00 | 126 830 346.00 | 5 523.00 |