RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 617120118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13014 |
| Numéro de Gestion | 2004B01738 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 014.00 | 269 506.00 | 22 508.00 | 27 921.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | 466 114.00 | 3 003 427.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | ||
AN Terrains | 2 260 718.00 | 480 091.00 | 1 780 627.00 | 1 440 778.00 |
AP Constructions | 4 018 578.00 | 2 147 264.00 | 1 871 314.00 | 2 084 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361 375.00 | 14 634 058.00 | 8 727 317.00 | 9 852 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598 032.00 | 16 784 471.00 | 5 813 562.00 | 6 896 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 035.00 | |||
CU Autres participations | 12 058 014.00 | 5 701 845.00 | 6 356 169.00 | 11 356 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 179.00 | 82 179.00 | 73 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 674 336.00 | 40 017 235.00 | 27 657 101.00 | 34 740 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 608.00 | 478 608.00 | 492 724.00 | |
BP En cours de production de services | 6 580 803.00 | 6 580 803.00 | 5 835 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 742 291.00 | 510 763.00 | 36 231 528.00 | 32 362 068.00 |
BZ Autres créances | 13 255 812.00 | 13 255 812.00 | 14 686 810.00 | |
CF Disponibilités | 3 483 294.00 | 3 483 294.00 | 5 088 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 589 221.00 | 589 221.00 | 582 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 130 027.00 | 510 763.00 | 60 619 264.00 | 59 048 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 122.00 | 15 122.00 | 5 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 819 485.00 | 40 527 998.00 | 88 291 487.00 | 93 795 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 365.00 | 348 569.00 | ||
DG Autres réserves | 5 679 640.00 | 4 790 527.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 889.00 | 22 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801 572.00 | 935 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 495 233.00 | 5 673 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 670 920.00 | 18 648 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 119 573.00 | 5 261 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 576.00 | 4 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 349 149.00 | 5 266 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 623 917.00 | 11 867 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521 873.00 | 4 848 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137 479.00 | 1 230 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696 107.00 | 29 789 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494 620.00 | 12 087 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 543.00 | 383 416.00 | ||
EA Autres dettes | 978 956.00 | 925 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611 957.00 | 8 725 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 254 452.00 | 69 857 576.00 | ||
ED (V) | 16 965.00 | 23 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 291 487.00 | 93 795 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 432 220.00 | 12 622.00 | 2 444 842.00 | |
FD Production vendue biens | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | 1 106 993.00 | |
FG Production vendue services | 131 397 798.00 | 8 860.00 | 131 406 658.00 | 133 866 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 582 018.00 | 21 482.00 | 135 603 500.00 | 134 973 484.00 |
FM Production stockée | 745 018.00 | 4 958 784.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 036.00 | 6 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 692 997.00 | 5 154 915.00 | ||
FQ Autres produits | 10 034.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 096 784.00 | 145 094 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 041 947.00 | 49 400 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 116.00 | 28 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 489 009.00 | 55 234 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562 750.00 | 1 511 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 560 918.00 | 18 877 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 320 194.00 | 10 167 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 105 236.00 | 5 228 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 723.00 | 174 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 472 821.00 | 4 130 744.00 | ||
GE Autres charges | 185 032.00 | 127 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 763 745.00 | 144 879 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 039.00 | 214 390.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 929.00 | 25 190.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 947.00 | 2 254.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 541 783.00 | 601 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 117.00 | 106 827.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 088.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 865.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528.00 | 10 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 653 515.00 | 721 310.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 950 423.00 | 763 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 860.00 | 251 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 143 283.00 | 1 014 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 489 768.00 | -293 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 389 746.00 | -56 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 306.00 | 565 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 138.00 | 1 666 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919 444.00 | 2 635 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 296.00 | 21 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 561.00 | 760 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 096.00 | 760 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 953.00 | 1 542 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 490.00 | 1 093 692.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 328.00 | 68 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 33 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 717 673.00 | 148 476 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 519 245.00 | 147 540 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801 572.00 | 935 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 909.00 | 13 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 239 310.00 | 3 806 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197 059.00 | 34 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 728 278.00 | 3 854 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 3 295 440.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 4 800 800.00 | 52 238 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 405.00 | 12 140 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 440.00 | 4 810 859.00 | 67 674 336.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 561.00 | 19 004.00 | 10 059.00 | 269 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 958 891.00 | 5 086 232.00 | 3 999 239.00 | 34 045 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219 452.00 | 5 105 236.00 | 4 009 298.00 | 34 315 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 495 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 673 274.00 | 148 096.00 | 1 326 138.00 | 4 495 233.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 779 323.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 325 129.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 229 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266 151.00 | 4 487 942.00 | 4 404 944.00 | 5 349 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 701 845.00 | |||
6T Sur comptes clients | 666 793.00 | 6 723.00 | 162 753.00 | 510 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 670.00 | 4 940 691.00 | 162 753.00 | 6 212 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374 096.00 | 9 576 730.00 | 5 893 835.00 | 16 056 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 479 544.00 | 4 496 036.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 950 423.00 | 5 088.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 096.00 | 1 326 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 179.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 610 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 131 941.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 986.00 | |||
VB T. V. A. | 2 775 936.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 852 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 589 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 669 502.00 | 49 672 687.00 | 996 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 064.00 | 68 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555 853.00 | 4 527 799.00 | 4 028 053.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 521 873.00 | 6 448 891.00 | 72 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696 107.00 | 27 696 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 683.00 | 477 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029 467.00 | 4 029 467.00 | ||
VW T.V.A. | 7 910 290.00 | 7 910 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 181.00 | 77 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 543.00 | 189 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 506.00 | 100 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 450.00 | 878 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 611 957.00 | 6 611 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 116 973.00 | 59 015 937.00 | 4 101 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751 309.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 680.00 | |||