RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 617120118 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16408 |
| Numéro de Gestion | 2004B01738 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 461.00 | 278 991.00 | 24 470.00 | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | 466 114.00 | 466 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | |
AN Terrains | 2 240 963.00 | 530 688.00 | 1 710 275.00 | 1 780 627.00 |
AP Constructions | 3 829 334.00 | 2 165 316.00 | 1 664 018.00 | 1 871 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 037 194.00 | 16 167 757.00 | 7 869 437.00 | 8 727 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799 841.00 | 16 378 264.00 | 4 421 576.00 | 5 813 562.00 |
AX Avances et acomptes | 30 087.00 | 30 087.00 | ||
CU Autres participations | 12 023 014.00 | 5 736 071.00 | 6 286 943.00 | 6 356 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 647.00 | 255 647.00 | 82 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 522 967.00 | 41 257 088.00 | 25 265 879.00 | 27 657 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 079.00 | 501 079.00 | 478 608.00 | |
BP En cours de production de services | 5 370 900.00 | 5 370 900.00 | 6 580 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 218 448.00 | 331 951.00 | 37 886 497.00 | 36 231 528.00 |
BZ Autres créances | 16 535 489.00 | 2 703 911.00 | 13 831 578.00 | 13 255 812.00 |
CF Disponibilités | 8 234 234.00 | 8 234 234.00 | 3 483 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 038.00 | 80 038.00 | 589 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 940 188.00 | 3 035 862.00 | 65 904 326.00 | 60 619 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 662.00 | 14 662.00 | 15 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 477 817.00 | 44 292 950.00 | 91 184 867.00 | 88 291 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 395 365.00 | 395 365.00 | ||
DG Autres réserves | 2 902 956.00 | 5 679 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 521.00 | 24 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 108.00 | -2 801 572.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 685 584.00 | 4 495 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 326 900.00 | 14 670 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 087 665.00 | 5 119 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296 337.00 | 229 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 384 002.00 | 5 349 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817 330.00 | 8 623 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914 828.00 | 6 521 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 640.00 | 5 137 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034 962.00 | 27 696 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212 742.00 | 12 494 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 331.00 | 189 543.00 | ||
EA Autres dettes | 1 592 911.00 | 978 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 714 886.00 | 6 611 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 453 630.00 | 68 254 452.00 | ||
ED (V) | 20 334.00 | 16 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 184 867.00 | 88 291 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 424 391.00 | 4 424 391.00 | 2 444 842.00 | |
FD Production vendue biens | 283 856.00 | 283 856.00 | 1 752 000.00 | |
FG Production vendue services | 148 799 239.00 | 2 400.00 | 148 801 639.00 | 131 406 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 507 486.00 | 2 400.00 | 153 509 886.00 | 135 603 500.00 |
FM Production stockée | -1 209 903.00 | 745 018.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 036.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 259 197.00 | 4 692 997.00 | ||
FQ Autres produits | 136 453.00 | 10 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 695 633.00 | 141 096 784.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 848 825.00 | 46 041 947.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 471.00 | 14 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 549 995.00 | 54 489 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563 469.00 | 1 562 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 303 083.00 | 18 560 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 117 645.00 | 9 320 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 498 172.00 | 5 105 236.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 681.00 | 6 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 759 010.00 | 4 472 821.00 | ||
GE Autres charges | 473 608.00 | 185 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 163 945.00 | 139 763 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 531 689.00 | 1 333 039.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 714 826.00 | 47 929.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 693 740.00 | 280 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 676 539.00 | 541 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 296.00 | 106 117.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 146.00 | 5 088.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 179.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 528.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 945 161.00 | 653 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 752 217.00 | 4 950 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 830.00 | 192 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 955 047.00 | 5 143 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 009 886.00 | -4 489 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 542 888.00 | -3 389 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 857.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 716.00 | 593 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 841 783.00 | 1 326 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 356.00 | 1 919 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 303.00 | 150 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 967.00 | 801 561.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 135.00 | 148 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 406.00 | 1 099 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 950.00 | 819 490.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 099.00 | 228 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 632.00 | 2 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 937 976.00 | 143 717 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 472 869.00 | 146 519 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 108.00 | -2 801 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295 440.00 | 20 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 238 703.00 | 2 502 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140 193.00 | 212 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 674 336.00 | 2 734 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 633.00 | 3 306 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 806.00 | 50 937 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 642.00 | 35 000.00 | 12 278 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 642.00 | 3 847 439.00 | 66 522 967.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 506.00 | 17 321.00 | 7 836.00 | 278 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 045 884.00 | 4 480 851.00 | 3 321 636.00 | 35 205 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 315 390.00 | 4 498 172.00 | 3 329 472.00 | 35 484 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 685 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 495 232.00 | 32 134.00 | 841 783.00 | 3 685 584.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 808 979.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 264 377.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 308.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 25 999.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 270 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 349 149.00 | 4 781 748.00 | 3 746 895.00 | 6 384 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 927.00 | 36 927.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 736 071.00 | |||
6T Sur comptes clients | 510 763.00 | 35 681.00 | 214 493.00 | 331 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 703 910.00 | 2 703 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212 608.00 | 2 810 745.00 | 214 493.00 | 8 808 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 056 990.00 | 7 624 628.00 | 4 803 171.00 | 18 878 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 831 618.00 | 3 945 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 752 217.00 | 15 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 134.00 | 841 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 255 647.00 | 255 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 394 456.00 | 394 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 823 992.00 | 37 823 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | ||
VB T. V. A. | 2 675 478.00 | 2 675 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 110 503.00 | 12 110 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 988.00 | 1 292 188.00 | 420 800.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 80 038.00 | 80 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 089 622.00 | 54 018 719.00 | 1 070 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089 082.00 | 4 089 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 728 247.00 | 3 090 790.00 | 3 637 457.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 914 828.00 | 6 869 779.00 | 45 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034 962.00 | 25 034 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 801 221.00 | 801 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788 695.00 | 3 788 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 208 980.00 | 208 980.00 | ||
VW T.V.A. | 8 230 596.00 | 8 230 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 251.00 | 183 251.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 331.00 | 645 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 414.00 | 178 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 497.00 | 1 414 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 714 886.00 | 7 714 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 932 990.00 | 62 250 484.00 | 3 682 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977 774.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 646.00 | |||