RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 617120118 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20231 |
| Numéro de Gestion | 2004B01738 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM-LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 557.00 | 208 624.00 | 16 933.00 | 45 210.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | 466 114.00 | 466 114.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 | |
AN Terrains | 2 203 114.00 | 683 925.00 | 1 519 188.00 | 1 595 797.00 |
AP Constructions | 3 833 306.00 | 2 509 957.00 | 1 323 349.00 | 1 493 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327 829.00 | 17 422 586.00 | 7 905 243.00 | 9 092 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023 935.00 | 12 894 194.00 | 5 129 741.00 | 5 161 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 997.00 | |||
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | |||
CU Autres participations | 12 028 014.00 | 8 572 992.00 | 3 455 022.00 | 6 286 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | 55 750.00 | 252 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 700 931.00 | 42 292 277.00 | 22 408 654.00 | 26 989 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 924.00 | 688 924.00 | 850 714.00 | |
BP En cours de production de services | 6 671 984.00 | 6 671 984.00 | 5 649 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 165 320.00 | 334 357.00 | 28 830 963.00 | 34 603 553.00 |
BZ Autres créances | 20 304 407.00 | 3 031 051.00 | 17 273 356.00 | 17 123 772.00 |
CF Disponibilités | 8 599 408.00 | 8 599 408.00 | 9 975 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | 40 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 476 925.00 | 3 365 407.00 | 62 111 518.00 | 68 242 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 841.00 | 10 841.00 | 2 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 188 697.00 | 45 657 684.00 | 84 531 012.00 | 95 233 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 524 512.00 | 524 512.00 | ||
DG Autres réserves | 12 386 281.00 | 5 434 668.00 | ||
DH Report à nouveau | 164.00 | 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 278 763.00 | 6 951 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 959 705.00 | 2 705 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 026 789.00 | 22 494 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 638 594.00 | 5 207 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 338 266.00 | 393 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 976 860.00 | 5 601 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311 211.00 | 9 913 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805 519.00 | 6 079 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386 236.00 | 1 090 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 806.00 | 24 722 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016 624.00 | 12 760 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 770.00 | 1 724 264.00 | ||
EA Autres dettes | 1 632 141.00 | 2 655 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 278 004.00 | 8 186 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 519 310.00 | 67 133 070.00 | ||
ED (V) | 8 052.00 | 5 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 531 012.00 | 95 233 895.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 585 620.00 | 1 585 620.00 | 2 492 852.00 | |
FD Production vendue biens | 2 830 980.00 | 2 830 980.00 | 2 313 249.00 | |
FG Production vendue services | 99 052 194.00 | 99 052 194.00 | 123 418 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 468 795.00 | 103 468 795.00 | 128 224 682.00 | |
FM Production stockée | 1 022 850.00 | 278 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 163 397.00 | 4 528 565.00 | ||
FQ Autres produits | 334 111.00 | 5 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 029 153.00 | 133 037 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 776 892.00 | 44 556 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 790.00 | -349 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 120 544.00 | 50 330 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321 799.00 | 1 257 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 891 165.00 | 14 817 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 416 911.00 | 8 280 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 514 441.00 | 4 250 418.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 927.00 | 36 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 812.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 363 252.00 | 3 515 295.00 | ||
GE Autres charges | 216 499.00 | 377 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 820 221.00 | 127 115 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 208 931.00 | 5 921 985.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 246 712.00 | 1 819 971.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 345.00 | 82 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 804 720.00 | 838 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 405.00 | 165 832.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 467.00 | 14 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 631.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 959 591.00 | 1 022 716.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 932 471.00 | 245 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 920.00 | 81 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 008 391.00 | 326 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 048 800.00 | 696 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 376 498.00 | 8 355 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 7 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 169.00 | 613 522.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 725.00 | 995 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 271.00 | 1 615 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 11 758.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 940.00 | 774 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | 15 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 203.00 | 802 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 067.00 | 813 774.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 297.00 | 348 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 505.00 | 1 869 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 739 726.00 | 137 496 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 460 963.00 | 130 544 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 278 763.00 | 6 951 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331 820.00 | 9 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 028 782.00 | 3 854 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 275 045.00 | 8 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 635 646.00 | 3 872 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 895.00 | 3 228 983.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 997.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 6 436 559.00 | 49 388 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 150.00 | 12 083 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 847.00 | 6 548 455.00 | 64 700 931.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 183.00 | 37 336.00 | 111 895.00 | 208 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 553 394.00 | 4 477 106.00 | 5 630 619.00 | 33 399 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 836 577.00 | 4 514 441.00 | 5 742 515.00 | 33 608 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 959 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 705 797.00 | 5 633.00 | 751 725.00 | 1 959 705.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 536 391.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 102 203.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 601 523.00 | 3 275 028.00 | 3 899 690.00 | 4 976 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 854.00 | 36 927.00 | 110 781.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 572 992.00 | |||
6T Sur comptes clients | 375 118.00 | 40 761.00 | 334 357.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 935 501.00 | 95 550.00 | 3 031 051.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120 544.00 | 2 969 398.00 | 40 761.00 | 12 049 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 427 863.00 | 6 250 058.00 | 4 692 176.00 | 18 985 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 400 180.00 | 3 926 826.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 932 471.00 | 12 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 633.00 | 751 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | 55 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 397 100.00 | 397 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 768 219.00 | 28 768 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | ||
VB T. V. A. | 1 540 904.00 | 1 540 904.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 897 821.00 | 15 897 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 222.00 | 1 791 019.00 | 1 059 203.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 572 360.00 | 48 060 306.00 | 1 512 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305 881.00 | 2 740 074.00 | 5 565 808.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805 519.00 | 7 778 462.00 | 27 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431 806.00 | 15 431 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 683.00 | 583 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853 005.00 | 2 853 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 758 382.00 | 758 382.00 | ||
VW T.V.A. | 6 670 165.00 | 6 670 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 387.00 | 151 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 770.00 | 657 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 219 560.00 | 219 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 581.00 | 1 412 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 278 004.00 | 7 278 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 133 074.00 | 46 540 209.00 | 5 592 864.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004 014.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 039.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | |||