SAS MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MARTEAU |
| Siren | 672049376 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11624 |
| Numéro de Gestion | 1987B09527 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 136.00 | 102 587.00 | 21 549.00 | 32 466.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 938.00 | 2 050 564.00 | 87 374.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 971.00 | 583 323.00 | 153 648.00 | 193 701.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 928.00 | 155 928.00 | 150 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 178 816.00 | 2 736 475.00 | 442 342.00 | 473 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 895.00 | 719 895.00 | 291 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 920 509.00 | 920 509.00 | 2 019 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 459.00 | 16 459.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 652 137.00 | 330 308.00 | 13 321 829.00 | 11 848 559.00 |
BZ Autres créances | 1 099 161.00 | 1 099 161.00 | 1 087 210.00 | |
CF Disponibilités | 6 796 976.00 | 6 796 976.00 | 3 239 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 063.00 | 74 063.00 | 55 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 279 200.00 | 330 308.00 | 22 948 892.00 | 18 541 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 458 016.00 | 3 066 782.00 | 23 391 234.00 | 19 015 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 028 511.00 | 7 885 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 637.00 | 142 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 431 875.00 | 8 919 511.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 602.00 | 382 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 602.00 | 382 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 721.00 | 62 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 009.00 | 101 872.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740 386.00 | 2 372 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 205.00 | 4 467 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 274.00 | 2 423 410.00 | ||
EA Autres dettes | 117 162.00 | 232 521.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 444 757.00 | 9 712 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 391 234.00 | 19 015 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 254 467.00 | 2 254 467.00 | 1 730 295.00 | |
FG Production vendue services | 29 601 575.00 | 29 601 575.00 | 28 948 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 856 042.00 | 31 856 042.00 | 30 679 186.00 | |
FM Production stockée | -1 098 521.00 | 810 838.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 261.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 474.00 | 142 994.00 | ||
FQ Autres produits | 187.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 898 183.00 | 31 636 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 833 026.00 | 5 690 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -428 060.00 | -44 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 054 967.00 | 19 096 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 967.00 | 317 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 790 312.00 | 3 563 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 629 560.00 | 2 131 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 909.00 | 101 202.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 522.00 | 37 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 908.00 | 26 556.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 297 119.00 | 30 919 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -398 936.00 | 716 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 15 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 653.00 | 1 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 653.00 | 16 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 205.00 | 3 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 205.00 | 3 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 448.00 | 13 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 488.00 | 730 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 747.00 | 47 508.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 28 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 933.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 597.00 | 83 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 276.00 | 609 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 1 194.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 717.00 | 60 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 745.00 | 671 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 149.00 | -587 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 143 433.00 | 31 736 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 631 069.00 | 31 593 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 637.00 | 142 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 180.00 | 3 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 947.00 | 70 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 885.00 | 5 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 012.00 | 79 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 145 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | 2 874 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | 158 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 768.00 | 3 178 816.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 371.00 | 14 369.00 | 14 152.00 | 102 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 816.00 | 95 540.00 | 65 468.00 | 2 633 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 186.00 | 109 909.00 | 79 621.00 | 2 736 475.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 954.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 318 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 978.00 | 179 624.00 | 47 999.00 | 514 602.00 |
6T Sur comptes clients | 279 561.00 | 83 522.00 | 32 775.00 | 330 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 561.00 | 83 522.00 | 32 775.00 | 330 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 539.00 | 263 146.00 | 80 774.00 | 844 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 430.00 | 43 843.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171 717.00 | 36 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 928.00 | 155 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 652 137.00 | 13 652 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | ||
VB T. V. A. | 902 999.00 | 902 999.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 830.00 | 55 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 452.00 | 119 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 063.00 | 74 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 981 290.00 | 14 825 362.00 | 155 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030 163.00 | 5 012 888.00 | 17 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 205.00 | 5 207 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 754.00 | 279 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 029.00 | 266 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 282.00 | 36 282.00 | ||
VW T.V.A. | 1 619 831.00 | 1 619 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 377.00 | 59 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 009.00 | 79 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 162.00 | 117 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 370.00 | 12 687 095.00 | 17 275.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | |||