CABINES DENIZET
Dépôt
| Dénomination | CABINES DENIZET |
| Siren | 312937352 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1138 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28310 TOURY |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 617 281.00 | 430 227.00 | 187 054.00 | 251 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 14 998.00 | 792.00 | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | 89 182.00 | 89 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 607.00 | 30 606.00 | ||
AP Constructions | 479 239.00 | 456 680.00 | 22 558.00 | 42 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 967.00 | 981 237.00 | 271 729.00 | 348 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 503.00 | 316 246.00 | 44 256.00 | 59 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 792.00 | 57 792.00 | ||
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 907 443.00 | 2 229 997.00 | 677 446.00 | 806 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 203.00 | 1 148 203.00 | 975 525.00 | |
BN En cours de production de biens | 693 614.00 | 693 614.00 | 593 230.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | 2 876.00 | 2 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 052.00 | 376.00 | 1 460 675.00 | 1 355 130.00 |
BZ Autres créances | 48 850.00 | 48 850.00 | 79 115.00 | |
CF Disponibilités | 307 631.00 | 307 631.00 | 129 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | 55 667.00 | 50 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 717 897.00 | 376.00 | 3 717 520.00 | 3 185 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 340.00 | 2 230 373.00 | 4 394 967.00 | 3 992 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 997.00 | 458 997.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 035.00 | 1 158 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 107.00 | 61 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 139.00 | 2 251 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 466.00 | 7 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 466.00 | 7 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 222.00 | 159 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 545.00 | 42 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 213.00 | 894 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 381.00 | 622 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | 10 125.00 | ||
EA Autres dettes | 79 847.00 | 3 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 023 360.00 | 1 733 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 967.00 | 3 992 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 254.00 | 1 613 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 210.00 | 190 005.00 | 944 216.00 | 838 629.00 |
FD Production vendue biens | 5 192 578.00 | 1 636 369.00 | 6 828 947.00 | 6 428 533.00 |
FG Production vendue services | 99 054.00 | 6 587.00 | 105 642.00 | 121 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 045 844.00 | 1 832 962.00 | 7 878 806.00 | 7 388 384.00 |
FM Production stockée | 100 383.00 | 130 694.00 | ||
FN Production immobilisée | 58 031.00 | 155 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 085.00 | 1 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 960.00 | 66 451.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 155 314.00 | 7 742 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 238 150.00 | 3 846 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 678.00 | 35 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 484 873.00 | 1 273 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 154.00 | 111 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 249.00 | 1 482 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 167.00 | 615 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 127.00 | 269 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 466.00 | 7 977.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 094 922.00 | 7 643 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 391.00 | 99 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 978.00 | 15 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 978.00 | 15 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 646.00 | -15 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 038.00 | 84 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 287.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 292.00 | 18 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 040.00 | 18 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 279.00 | 16 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818.00 | 16 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 222.00 | 2 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | 25 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 980.00 | 7 761 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 873.00 | 7 700 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 107.00 | 61 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 420.00 | 4 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 983.00 | 57 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 966.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 282.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 907 444.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 066.00 | 122 870.00 | 35 709.00 | 430 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 686.00 | 2 641.00 | 32 722.00 | 45 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 502.00 | 120 616.00 | 58 952.00 | 1 754 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 254.00 | 246 128.00 | 127 384.00 | 2 229 997.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 977.00 | 8 467.00 | 7 977.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 8 467.00 | 7 977.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 467.00 | 7 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 837.00 | 1 565 570.00 | 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 811.00 | 75 251.00 | 1 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 214.00 | 1 162 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 847.00 | 79 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 815.00 | 1 974 255.00 | 1 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 928.00 | |||