CABINES DENIZET
Dépôt
| Dénomination | CABINES DENIZET |
| Siren | 312937352 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1140 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28310 TOURY |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 698 710.00 | 560 319.00 | 138 390.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 335.00 | 14 951.00 | 383.00 | |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | 89 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 559.00 | 37 611.00 | 27 948.00 | |
AP Constructions | 597 617.00 | 490 259.00 | 107 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 558.00 | 1 104 127.00 | 292 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 639.00 | 318 192.00 | 82 447.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 267 681.00 | 2 525 461.00 | 742 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 442.00 | 1 310 442.00 | ||
BN En cours de production de biens | 656 420.00 | 656 420.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 340.00 | 376.00 | 1 773 964.00 | |
BZ Autres créances | 122 528.00 | 122 528.00 | ||
CF Disponibilités | 113 908.00 | 113 908.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 116 770.00 | 116 770.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 096 424.00 | 376.00 | 4 096 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 105.00 | 2 525 837.00 | 4 838 267.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 997.00 | |||
DG Autres réserves | 1 470 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 579 736.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 442.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 442.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 928.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 687.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 751 297.00 | |||
EA Autres dettes | 49.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 249 088.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 267.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 167.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 969 292.00 | 688 198.00 | 1 657 491.00 | |
FD Production vendue biens | 5 765 241.00 | 1 809 416.00 | 7 574 657.00 | |
FG Production vendue services | 98 020.00 | 10 948.00 | 108 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 554.00 | 2 508 564.00 | 9 341 118.00 | |
FM Production stockée | -188 825.00 | |||
FN Production immobilisée | 67 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 074.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 275 408.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 444 643.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 825 655.00 | |||
FZ Charges sociales | 757 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 432.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 442.00 | |||
GE Autres charges | 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 252 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 370.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 033.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 150.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 395.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 094.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 440.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 633.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 864.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 483.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 710.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 267 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 057.00 | 97 187.00 | 63 924.00 | 560 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 605.00 | 14 777.00 | 11 820.00 | 52 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 046.00 | 160 468.00 | 98 935.00 | 1 912 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 708.00 | 272 432.00 | 174 679.00 | 2 525 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 634.00 | 9 443.00 | 9 634.00 | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 9 443.00 | 9 634.00 | 9 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 443.00 | 9 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 116 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 907.00 | 2 013 640.00 | 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 966.00 | 68 974.00 | 70 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 687.00 | 1 287 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 160.00 | 2 109 168.00 | 70 992.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 612.00 | |||