ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 330066531 |
| Cloture | 31/01/2013 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11326 |
| Numéro de Gestion | 1984B40106 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 462.00 | 77 702.00 | 761.00 | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 610 716.00 | 610 716.00 | 610 716.00 | |
AN Terrains | 566 041.00 | 209 920.00 | 356 120.00 | 413 027.00 |
AP Constructions | 607 400.00 | 400 687.00 | 206 713.00 | 266 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 566.00 | 1 022 905.00 | 176 661.00 | 236 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970 799.00 | 4 830 734.00 | 2 140 066.00 | 2 557 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 470.00 | 689 470.00 | 570 865.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 768 474.00 | 1 768 474.00 | 1 736 805.00 | |
BF Prêts | 197 972.00 | 197 972.00 | 141 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 855 901.00 | 6 541 948.00 | 6 313 953.00 | 6 709 746.00 |
BT Marchandises | 10 356 996.00 | 372 085.00 | 9 984 911.00 | 10 323 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 374.00 | 148 374.00 | 600 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 623.00 | 54 629.00 | 1 011 994.00 | 679 058.00 |
BZ Autres créances | 962 053.00 | 962 053.00 | 636 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 036.00 | 1 807 036.00 | 3 846 320.00 | |
CF Disponibilités | 7 759 335.00 | 7 759 335.00 | 5 563 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 646.00 | 232 646.00 | 260 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 333 063.00 | 426 714.00 | 21 906 349.00 | 21 909 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 188 964.00 | 6 968 662.00 | 28 220 301.00 | 28 619 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 743 169.00 | 6 109 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111 647.00 | 3 882 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 175 900.00 | 11 313 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 450.00 | 238 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 473.00 | 567 041.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 923.00 | 806 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 433.00 | 2 422 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 383.00 | 568 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 192.00 | 10 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767 770.00 | 8 411 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028 793.00 | 4 741 991.00 | ||
EA Autres dettes | 362 907.00 | 345 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 969 479.00 | 16 499 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 220 301.00 | 28 619 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 251 158.00 | 15 154 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 849.00 | 1 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 610 472.00 | 129 610 472.00 | 121 934 843.00 | |
FG Production vendue services | 420 145.00 | 420 145.00 | 449 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 030 617.00 | 130 030 617.00 | 122 383 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 899 261.00 | 718 838.00 | ||
FQ Autres produits | 216 391.00 | 256 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 146 270.00 | 123 359 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 463 834.00 | 94 201 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 236 195.00 | -737 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 285.00 | 309 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 399 199.00 | 9 452 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856 485.00 | 1 833 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 300 041.00 | 7 618 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 146 880.00 | 3 156 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 492.00 | 810 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 426 714.00 | 281 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 473.00 | 567 041.00 | ||
GE Autres charges | 51 605.00 | 32 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 063 203.00 | 117 525 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 083 067.00 | 5 834 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 394.00 | 18 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 353.00 | 50 498.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 225 403.00 | 191 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 315 150.00 | 261 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 358.00 | 94 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 358.00 | 94 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 792.00 | 166 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 317 859.00 | 6 001 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 381.00 | 1 012 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 775.00 | 11 675.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 668.00 | 1 024 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 896.00 | 62 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 160.00 | 57 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 055.00 | 358 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 612.00 | 666 110.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 730.00 | 721 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 095.00 | 2 063 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 738 088.00 | 124 645 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 626 441.00 | 120 762 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111 647.00 | 3 882 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 780.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 822 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 855 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 308.00 | 10 394.00 | 77 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685 958.00 | 826 098.00 | 47 809.00 | 6 464 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 265.00 | 836 492.00 | 47 809.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 450.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 003.00 | 28 473.00 | 759 553.00 | 74 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 003.00 | 28 473.00 | 759 553.00 | 74 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 473.00 | 567 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 192 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 689 470.00 | |||
UP Prêts | 197 972.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 167 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 232 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 764.00 | 2 261 322.00 | 1 054 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 849.00 | 61 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 584.00 | 625 456.00 | 709 128.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767 770.00 | 8 767 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 584.00 | 761 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 960 286.00 | 15 251 158.00 | 709 128.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 063.00 | |||
