ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 330066531 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11704 |
| Numéro de Gestion | 1984B40106 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 630.00 | 92 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 610 716.00 | 610 716.00 | 610 716.00 | |
AN Terrains | 580 040.00 | 381 601.00 | 198 439.00 | 256 441.00 |
AP Constructions | 638 524.00 | 541 395.00 | 97 129.00 | 126 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 450.00 | 1 113 543.00 | 57 907.00 | 91 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854 322.00 | 6 116 109.00 | 1 738 212.00 | 1 637 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 603.00 | 1 281 603.00 | 1 219 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 835 686.00 | 1 835 686.00 | 1 799 774.00 | |
BF Prêts | 505 253.00 | 505 253.00 | 382 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 737 229.00 | 8 245 280.00 | 6 491 949.00 | 6 292 448.00 |
BT Marchandises | 11 570 368.00 | 11 570 368.00 | 11 156 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 578.00 | 720 578.00 | 280 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 633.00 | 31 760.00 | 966 873.00 | 870 896.00 |
BZ Autres créances | 1 616 972.00 | 1 616 972.00 | 2 522 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 444.00 | 2 855.00 | 1 107 588.00 | 259 806.00 |
CF Disponibilités | 8 734 903.00 | 8 734 903.00 | 9 061 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 556.00 | 608 556.00 | 719 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 360 458.00 | 34 615.00 | 25 325 842.00 | 24 872 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 097 688.00 | 8 279 896.00 | 31 817 791.00 | 31 164 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 831 291.00 | 8 287 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027 298.00 | 3 034 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 179 674.00 | 12 643 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 151 479.00 | 100 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 479.00 | 192 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 999.00 | 75 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 486.00 | 2 893 596.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 093.00 | 15 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001 922.00 | 9 750 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844 387.00 | 5 203 638.00 | ||
EA Autres dettes | 328 460.00 | 382 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289.00 | 7 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 486 638.00 | 18 328 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 817 791.00 | 31 164 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 345 241.00 | 18 312 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 646 179.00 | 126 646 179.00 | 128 829 309.00 | |
FG Production vendue services | 2 457 591.00 | 2 457 591.00 | 348 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 103 770.00 | 129 103 770.00 | 129 177 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 539.00 | 494 845.00 | ||
FQ Autres produits | 374 291.00 | 283 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 638 601.00 | 129 956 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 716 149.00 | 98 820 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -413 615.00 | 46 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 908.00 | 331 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 434 947.00 | 11 203 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915 325.00 | 1 852 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 906 662.00 | 8 921 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 030 738.00 | 3 234 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 377.00 | 772 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 760.00 | 59 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 479.00 | 100 931.00 | ||
GE Autres charges | 47 241.00 | 36 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 722 974.00 | 125 379 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 915 627.00 | 4 577 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 766.00 | 34 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 968.00 | 35 467.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 156 847.00 | 160 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212 582.00 | 230 556.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 879.00 | 50 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 734.00 | 50 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 848.00 | 179 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 053 475.00 | 4 757 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 630.00 | 84 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 46 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 630.00 | 131 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 069.00 | 3 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 869.00 | 69 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 938.00 | 165 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 308.00 | -33 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 965.00 | 453 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 904.00 | 1 235 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 971 815.00 | 130 318 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 944 516.00 | 127 284 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027 298.00 | 3 034 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707 445.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 789 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 737 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 630.00 | 92 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 272.00 | 557 377.00 | 8 152 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687 902.00 | 557 377.00 | 8 245 280.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 931.00 | 151 479.00 | 192 931.00 | 151 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 931.00 | 151 479.00 | 192 931.00 | 151 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 479.00 | 100 931.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 281 603.00 | |||
UP Prêts | 505 253.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 167 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 998 633.00 | |||
VP Divers | 1 616 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 608 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 020.00 | 3 224 162.00 | 1 953 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 875.00 | 39 571.00 | 131 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001 922.00 | 10 001 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844 387.00 | 4 844 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448 776.00 | 3 448 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 476 545.00 | 18 345 241.00 | 131 303.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 655.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | |||