ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER |
| Siren | 339302309 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4186 |
| Numéro de Gestion | 1994B02656 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | |
AN Terrains | 81 920.00 | 7 811.00 | 74 109.00 | 74 109.00 |
AP Constructions | 2 989 473.00 | 1 837 172.00 | 1 152 302.00 | 1 274 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926.00 | 394 630.00 | 62 295.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 20 364.00 | 9 420.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 779.00 | 2 259 977.00 | 2 491 802.00 | 2 567 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 285.00 | 7 666.00 | 403 619.00 | 342 012.00 |
BZ Autres créances | 76 138.00 | 76 138.00 | 180 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 115 334.00 | 115 334.00 | 217 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | 2 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 904 868.00 | 7 666.00 | 897 202.00 | 741 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 647.00 | 2 267 643.00 | 3 389 004.00 | 3 308 821.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 515 934.00 | 517 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956.00 | 198 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 782 830.00 | 2 719 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 012.00 | 150 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 340.00 | 49 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 352.00 | 200 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | 206 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 005.00 | 182 200.00 | ||
EA Autres dettes | 1 583.00 | 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 822.00 | 388 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 004.00 | 3 308 821.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 863 518.00 | 1 863 518.00 | 1 341 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 518.00 | 1 863 518.00 | 1 341 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 977.00 | 307 158.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 512.00 | 1 648 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 359.00 | 9 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 771.00 | 706 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 118.00 | 77 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 134.00 | 172 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 576.00 | 71 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 527.00 | 98 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 226 352.00 | 200 443.00 | ||
GE Autres charges | 165.00 | 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 669.00 | 1 344 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 843.00 | 304 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 916.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 764.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 916.00 | 4 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 916.00 | 4 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 759.00 | 309 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652.00 | 20 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | 20 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 25 836.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 32 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 342.00 | -11 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 145.00 | 99 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 080.00 | 1 674 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 124.00 | 1 475 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 956.00 | 198 558.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 223.00 | 73 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 898.00 | 73 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 751 779.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 450.00 | 149 527.00 | 2 259 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 450.00 | 149 527.00 | 2 259 977.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 443.00 | 226 352.00 | 200 443.00 | 226 352.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 109.00 | 234 018.00 | 208 109.00 | 234 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 018.00 | 208 109.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 402 116.00 | |||
VB T. V. A. | 27 583.00 | |||
VP Divers | 25 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 534.00 | 489 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | 183 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 983.00 | 49 983.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
VW T.V.A. | 93 771.00 | 93 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 822.00 | 379 822.00 | ||