ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER |
| Siren | 339302309 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20246 |
| Numéro de Gestion | 1994B02656 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | |
AN Terrains | 69 536.00 | 69 536.00 | 69 536.00 | |
AP Constructions | 2 886 199.00 | 2 134 107.00 | 752 092.00 | 832 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 725.00 | 524 366.00 | 49 359.00 | 83 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 26 137.00 | 2 116.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 613.00 | 2 684 835.00 | 2 066 778.00 | 2 191 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 630.00 | 2 642.00 | 265 988.00 | 398 775.00 |
BZ Autres créances | 207 499.00 | 207 499.00 | 87 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 128 572.00 | 128 572.00 | 631 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | 1 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 600.00 | 2 642.00 | 1 303 957.00 | 1 119 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 212.00 | 2 687 477.00 | 3 370 735.00 | 3 310 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 656 713.00 | 601 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 339.00 | 254 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 858 992.00 | 2 860 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 788.00 | 94 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 788.00 | 94 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 588.00 | 229 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 874.00 | 125 448.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 453 956.00 | 355 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 735.00 | 3 310 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 956.00 | 355 821.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 062.00 | 7 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 962.00 | 7 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 3 557 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 800.00 | 4 751 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 567.00 | 124 693.00 | 10 651.00 | 2 684 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 792.00 | 124 693.00 | 10 651.00 | 2 684 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 454.00 | 57 788.00 | 94 454.00 | 57 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 096.00 | 57 788.00 | 94 454.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 788.00 | 94 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 265 470.00 | |||
VB T. V. A. | 43 278.00 | |||
VP Divers | 18 040.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 005.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 028.00 | 478 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 588.00 | 343 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | ||
VW T.V.A. | 54 955.00 | 54 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 956.00 | 453 956.00 | ||