L'ENTREPRISE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPRISE MEDICALE |
| Siren | 377562277 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6130 |
| Numéro de Gestion | 1995B00327 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 113.00 | 59 113.00 | 74.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 480.00 | 110 590.00 | 11 890.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | 8 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 957.00 | 169 703.00 | 20 254.00 | 23 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 615.00 | 59 615.00 | 56 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 083.00 | 865 083.00 | 889 791.00 | |
BZ Autres créances | 58 664.00 | 58 664.00 | 9 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 273 770.00 | 273 770.00 | 559 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | 12 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 975.00 | 1 368 975.00 | 1 727 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 932.00 | 169 703.00 | 1 389 229.00 | 1 751 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 940.00 | 104 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
DH Report à nouveau | 491 322.00 | 254 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 830.00 | 236 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 792 331.00 | 610 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 174.00 | 504 256.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 166.00 | 72 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 930.00 | 106 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 980.00 | 391 435.00 | ||
EA Autres dettes | 37 471.00 | 31 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 829.00 | 34 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 596 898.00 | 1 141 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 229.00 | 1 751 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 731.00 | 1 068 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 133 677.00 | 3 133 677.00 | 3 636 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 677.00 | 3 133 677.00 | 3 636 443.00 | |
FQ Autres produits | 65.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 133 742.00 | 3 636 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 452 800.00 | 1 467 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 760.00 | 59 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 930 766.00 | 1 353 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 449.00 | 430 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 143.00 | 8 946.00 | ||
GE Autres charges | 1 052.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 970.00 | 3 320 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 772.00 | 315 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 079.00 | 836.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 079.00 | 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 515.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 079.00 | -1 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 851.00 | 314 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | 1 506.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 076.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 35 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 1 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 4 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 31 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 613.00 | 108 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 519.00 | 3 672 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 689.00 | 3 435 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 830.00 | 236 954.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 167 752.00 | 185 165.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 18.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 946.00 | 7 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 423.00 | 7 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 957.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 039.00 | 16 074.00 | 16 000.00 | 59 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 521.00 | 11 069.00 | 110 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 560.00 | 27 143.00 | 16 000.00 | 169 703.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 865 083.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | |||
VB T. V. A. | 2 921.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 953.00 | 935 589.00 | 8 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 930.00 | 119 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 275.00 | 160 275.00 | ||
VW T.V.A. | 39 451.00 | 39 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 174.00 | 117 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 471.00 | 37 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 829.00 | 32 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 731.00 | 550 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 096 915.00 | 1 113 238.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 877.00 | 84 960.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 316.00 | 7 199.00 | ||
ST Autres comptes | 246 691.00 | 261 457.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 800.00 | 1 467 652.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 896.00 | 8 586.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 864.00 | 51 309.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 760.00 | 59 895.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 198.00 | 125 881.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 560.00 | 28 406.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||