L'ENTREPRISE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPRISE MEDICALE |
| Siren | 377562277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24064 |
| Numéro de Gestion | 1995B00327 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 714.00 | 27 714.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 96 394.00 | 87 587.00 | 8 808.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | 3 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 840.00 | 115 301.00 | 12 539.00 | 6 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | 15 960.00 | 29 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 778.00 | 1 132 778.00 | 982 275.00 | |
BZ Autres créances | 960 285.00 | 960 285.00 | 1 093 677.00 | |
CF Disponibilités | 79 472.00 | 79 472.00 | 129 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | 14 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 198 547.00 | 2 198 547.00 | 2 249 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 387.00 | 115 301.00 | 2 211 087.00 | 2 256 114.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 52 470.00 | 52 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 239.00 | 14 239.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 663 363.00 | 1 362 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 487.00 | 300 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 482 585.00 | 1 730 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 449.00 | 55 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 808.00 | 38 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 734.00 | 179 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 505.00 | 190 696.00 | ||
EA Autres dettes | 34 006.00 | 34 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 053.00 | 470 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 087.00 | 2 256 114.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 620 375.00 | 1 620 375.00 | 3 124 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 375.00 | 1 620 375.00 | 3 124 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 377.00 | 3 124 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 869 720.00 | 1 711 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 193.00 | 69 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 923.00 | 634 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 586.00 | 244 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 2 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856.00 | 101.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 606 697.00 | 2 662 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 680.00 | 461 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 392.00 | 2 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 392.00 | 2 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 392.00 | 2 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 072.00 | 464 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 559.00 | 47 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 559.00 | 47 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 559.00 | -46 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 116 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 769.00 | 3 127 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 257.00 | 2 826 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 487.00 | 300 983.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 7 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 087.00 | 7 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 394.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 840.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 714.00 | 27 714.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 171.00 | 1 416.00 | 87 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 885.00 | 1 416.00 | 115 301.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 593.00 | 856.00 | 56 449.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 593.00 | 856.00 | 56 449.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 132 778.00 | 1 132 778.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | 36 580.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 896 186.00 | 896 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 847.00 | 1 210 661.00 | 896 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 734.00 | 369 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 579.00 | 169 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 245.00 | 618 245.00 | ||