SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS |
| Siren | 379994734 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 381 |
| Numéro de Gestion | 1990B00593 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINTE CLOTILDE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 039.00 | 447 281.00 | 32 758.00 | 13 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 351.00 | 7 549.00 | |
AN Terrains | 442 362.00 | 442 362.00 | 442 362.00 | |
AP Constructions | 998 766.00 | 772 492.00 | 226 274.00 | 240 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 402.00 | 1 523 334.00 | 744 068.00 | 466 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465 005.00 | 1 065 561.00 | 6 399 443.00 | 6 438 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 762.00 | 14 762.00 | 6 869.00 | |
AX Avances et acomptes | 69 565.00 | 69 565.00 | ||
CU Autres participations | 25 008.00 | 25 008.00 | 17 508.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 666 931.00 | 666 931.00 | 556 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 728.00 | 25 728.00 | 35 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 464 467.00 | 3 810 019.00 | 8 654 448.00 | 8 218 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 496.00 | 594 496.00 | 610 662.00 | |
BT Marchandises | 4 210.00 | 4 210.00 | 9 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 155.00 | 6 155.00 | 27 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 925.00 | 592 951.00 | 2 895 974.00 | 3 899 576.00 |
BZ Autres créances | 750 305.00 | 194.00 | 750 111.00 | 523 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 710 116.00 | 3 710 116.00 | 4 478 385.00 | |
CF Disponibilités | 2 743 512.00 | 2 743 512.00 | 3 577 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 656.00 | 52 656.00 | 22 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 350 375.00 | 593 145.00 | 10 757 229.00 | 13 149 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 814 841.00 | 4 403 164.00 | 19 411 677.00 | 21 367 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 510.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 606 227.00 | 3 914 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 804.00 | 720 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 867 031.00 | 5 734 811.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 842 558.00 | 1 638 963.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 842 558.00 | 1 638 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 811.00 | 717 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 481 496.00 | 1 333 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 887 306.00 | 2 050 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 181.00 | 4 950 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 9 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 117.00 | 2 798 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 077.00 | 2 956 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 864.00 | |||
EA Autres dettes | 761 751.00 | 1 138 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 664.00 | 88 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 814 782.00 | 11 943 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 411 677.00 | 21 367 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 928 782.00 | 7 825 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 407.00 | 17 407.00 | 1 290 623.00 | |
FD Production vendue biens | 104 889.00 | |||
FG Production vendue services | 12 471 312.00 | 12 471 312.00 | 11 793 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 488 720.00 | 12 488 720.00 | 13 189 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 817 734.00 | 11 303 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 328.00 | 466 396.00 | ||
FQ Autres produits | 104 641.00 | 95 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 828 423.00 | 25 054 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 825.00 | 1 301 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 240.00 | -9 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 846 187.00 | 2 995 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 217.00 | -165 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 761 553.00 | 7 262 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 735 205.00 | 730 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 058 629.00 | 8 041 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 054 120.00 | 3 648 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461 143.00 | 488 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 130.00 | 1 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 705 991.00 | 300 464.00 | ||
GE Autres charges | 130 401.00 | 122 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 851 641.00 | 24 715 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 219.00 | 338 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 120.00 | 46 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 253.00 | 15 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 320.00 | 49 295.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 547.00 | 111 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 932.00 | 182 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 932.00 | 182 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 385.00 | -70 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 604.00 | 267 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 557.00 | 20 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 995.00 | 508 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 552.00 | 529 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 144.00 | 31 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 144.00 | 31 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 408.00 | 497 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 260 522.00 | 25 694 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 718.00 | 24 974 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 804.00 | 720 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 472.00 | 29 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046 636.00 | 579 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 084.00 | 117 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116 191.00 | 727 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 602.00 | 11 257 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | 717 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 772.00 | 12 464 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 659.00 | 2 973.00 | 448 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 079.00 | 277 913.00 | 368 604.00 | 3 361 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 737.00 | 280 886.00 | 368 604.00 | 3 810 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 405 811.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 529.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 092 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050 748.00 | 194 012.00 | 357 453.00 | 1 887 306.00 |
6T Sur comptes clients | 15 853.00 | 577 099.00 | 592 951.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 194.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | 577 099.00 | 593 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 795.00 | 771 111.00 | 357 453.00 | 2 480 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 010 094.00 | 67 135.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 666 931.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 728.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 476 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 119 978.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 161.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 788.00 | |||
VB T. V. A. | 65 163.00 | |||
VP Divers | 285 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 544.00 | 4 006 375.00 | 978 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119 181.00 | 233 181.00 | 928 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 117.00 | 1 817 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 778.00 | 1 729 778.00 | ||
VW T.V.A. | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 391.00 | 102 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 864.00 | 75 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 751.00 | 761 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 664.00 | 94 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 814 782.00 | 5 928 782.00 | 928 000.00 | 2 958 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||