AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES |
| Siren | 407910918 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5688 |
| Numéro de Gestion | 1999B00615 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | 5 849.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 969.00 | 63 670.00 | 39 299.00 | 49 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 390.00 | 178 075.00 | 73 316.00 | 117 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 351.00 | 97 351.00 | 96 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 762.00 | 258 796.00 | 209 966.00 | 268 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 429.00 | 99 429.00 | 51 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | 541 506.00 | |
BZ Autres créances | 309 945.00 | 2 000.00 | 307 945.00 | 182 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 625.00 | 103 625.00 | 332 559.00 | |
CF Disponibilités | 74 389.00 | 74 389.00 | 18 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 696.00 | 128 696.00 | 130 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 185.00 | 2 000.00 | 751 185.00 | 1 257 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 946.00 | 260 796.00 | 961 151.00 | 1 525 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 869.00 | 1 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 224.00 | -252 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 083.00 | 629 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 999.00 | 18 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 429.00 | 612 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | 234 174.00 | ||
EA Autres dettes | 186 018.00 | 3 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 068.00 | 871 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 151.00 | 1 525 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 775.00 | 864 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 464 141.00 | 6 464 141.00 | 5 894 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 141.00 | 6 464 141.00 | 5 894 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 423.00 | 51 522.00 | ||
FQ Autres produits | 2 331.00 | 7 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 895.00 | 5 953 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 002 624.00 | 4 475 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 404.00 | 104 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 917.00 | 1 167 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 075.00 | 365 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 594.00 | 62 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 999.00 | |||
GE Autres charges | 4 979.00 | 5 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 696 594.00 | 6 203 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 699.00 | -249 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265.00 | 1 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 265.00 | 1 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338.00 | 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338.00 | 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72.00 | 1 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -199 771.00 | -248 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 144.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 476.00 | 6 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 620.00 | 6 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 452.00 | -6 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 837.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 327.00 | 5 955 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 551.00 | 6 208 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 224.00 | -252 672.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 422.00 | 29 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 360.00 | 43 279.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 251.00 | 42 262.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 231.00 | 7 000.00 | 33 231.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | 2 000.00 | 8 063.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | 2 000.00 | 8 063.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 170.00 | 9 794.00 | 37 669.00 | 20 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 8 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | 25 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 533.00 | |||
VB T. V. A. | 78 324.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 696.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 093.00 | 475 742.00 | 97 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 429.00 | 282 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 851.00 | 54 851.00 | ||
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 018.00 | 186 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 067.00 | 575 846.00 | 1 222.00 | |