AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES |
| Siren | 407910918 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16825 |
| Numéro de Gestion | 1999B00615 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 198.00 | 138 478.00 | 16 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 594.00 | 248 924.00 | 101 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 592.00 | 118 592.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 641 436.00 | 404 453.00 | 236 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 303.00 | 57 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 | ||
BZ Autres créances | 173 497.00 | 20 023.00 | 153 474.00 | |
CF Disponibilités | 40 347.00 | 40 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 151 939.00 | 151 939.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 611 106.00 | 20 023.00 | 1 591 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 542.00 | 424 476.00 | 1 828 066.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | |||
DG Autres réserves | 871 790.00 | |||
DH Report à nouveau | -390 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 199 544.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 865.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 274.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 569.00 | |||
EA Autres dettes | 28 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 608 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 066.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 522.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 521.00 | 32 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 592.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 164.00 | 33 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | 118 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 641 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 187.00 | 34 399.00 | 184.00 | 387 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 238.00 | 34 399.00 | 184.00 | 404 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 239.00 | 16 104.00 | 20 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 239.00 | 16 104.00 | 20 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 888.00 | 2 239.00 | 16 104.00 | 40 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 188 020.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 093.00 | |||
VB T. V. A. | 101 373.00 | |||
VP Divers | 2 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 96.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 049.00 | 1 513 456.00 | 118 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 635.00 | 42 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 274.00 | 844 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | ||
VW T.V.A. | 106 027.00 | 106 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 865.00 | 431 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 945.00 | 28 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 287.00 | 1 533 287.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||