FIVE ROOTS INVEST
Dépôt
| Dénomination | FIVE ROOTS INVEST |
| Siren | 479975435 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4393 |
| Numéro de Gestion | 2004B04343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 759.00 | 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 10 897.00 | 40 527.00 | 4 958.00 |
CU Autres participations | 14 009 650.00 | 14 009 650.00 | 14 259 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 063 833.00 | 13 657.00 | 14 050 177.00 | 14 265 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
BZ Autres créances | 873 780.00 | 873 780.00 | 1 460 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 531 523.00 | |
CF Disponibilités | 214 888.00 | 214 888.00 | 1 292 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 724 549.00 | 4 724 549.00 | 3 285 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 382.00 | 13 657.00 | 18 774 725.00 | 17 551 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 887.00 | 490 016.00 | ||
DG Autres réserves | 8 395.00 | 8 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 540 321.00 | 6 985 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 617.00 | 2 057 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 301 220.00 | 16 556 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 377.00 | 762 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 410.00 | 18 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | 181 856.00 | ||
EA Autres dettes | 26.00 | 31 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 505.00 | 994 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 774 725.00 | 17 551 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 802.00 | 994 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 000.00 | 330 000.00 | 308 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 330 000.00 | 308 400.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 003.00 | 308 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 626.00 | 152 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 10 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 343.00 | 136 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 031.00 | 16 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 377.00 | 2 896.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 539.00 | 319 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 537.00 | -11 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 558.00 | 38 891.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | 3 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 051 577.00 | 2 042 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 808.00 | 24 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 808.00 | 24 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 049 769.00 | 2 017 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 034 232.00 | 2 006 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 129 760.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 346.00 | 129 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 110 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 110 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 346.00 | 19 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 039.00 | -31 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 926.00 | 2 480 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 308.00 | 423 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 617.00 | 2 057 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | 42 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 259 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 270 883.00 | 42 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 14 009 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 14 063 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 8 377.00 | 13 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 8 377.00 | 13 657.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 576.00 | |||
VB T. V. A. | 16 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 554 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 660.00 | 909 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 350.00 | 9 647.00 | 10 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 410.00 | 143 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | ||
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 291 216.00 | 291 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 505.00 | 462 802.00 | 10 703.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 492.00 | |||