FIVE ROOTS INVEST
Dépôt
| Dénomination | FIVE ROOTS INVEST |
| Siren | 479975435 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9971 |
| Numéro de Gestion | 2004B04343 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE ST HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 111 705.00 | 26 376.00 | 85 330.00 | 40 590.00 |
CU Autres participations | 14 398 800.00 | 14 398 800.00 | 14 212 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 510 505.00 | 26 376.00 | 14 484 130.00 | 14 253 390.00 |
BZ Autres créances | 246 160.00 | 246 160.00 | 652 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 104.00 | 19 670.00 | 2 649 434.00 | 3 999 598.00 |
CF Disponibilités | 2 260 490.00 | 2 260 490.00 | 215 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 176 154.00 | 19 670.00 | 5 156 484.00 | 4 868 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 659.00 | 46 046.00 | 19 640 614.00 | 19 121 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 500.00 | 701 500.00 | ||
DG Autres réserves | 503 512.00 | 225 882.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 151 634.00 | 10 151 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 367.00 | 577 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 699 013.00 | 18 671 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 513.00 | 135 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 230.00 | 264 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 46 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | 3 696.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 941 601.00 | 449 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 614.00 | 19 121 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 875.00 | 363 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 59.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 356.00 | 330 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 497.00 | 115 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 4 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 243.00 | 99 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 011.00 | 81 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 490.00 | 12 943.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 933.00 | 313 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 423.00 | 16 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 365 046.00 | 403 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 951.00 | 64 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 579.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 556.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 413 575.00 | 475 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 670.00 | 18 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 132.00 | 3 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 801.00 | 22 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 774.00 | 453 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 197.00 | 469 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 377.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 288.00 | -108 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 765.00 | 805 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 398.00 | 227 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 367.00 | 577 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 991.00 | 93 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212 800.00 | 186 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290 791.00 | 279 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 892.00 | 111 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 398 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 892.00 | 14 510 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 16 490.00 | 27 515.00 | 26 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 16 490.00 | 27 515.00 | 26 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 19 670.00 |
UG ‐ Financières | 19 670.00 | 18 579.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 100 975.00 | |||
VB T. V. A. | 3 725.00 | |||
VP Divers | 4 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 560.00 | 246 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 914.00 | 53 187.00 | 64 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 759 230.00 | 759 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 601.00 | 876 875.00 | 64 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | |||