CABINES DENIZET
Dépôt
| Dénomination | CABINES DENIZET |
| Siren | 312937352 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1139 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28310 TOURY |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 695 633.00 | 527 056.00 | 168 576.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 248.00 | 542.00 | |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | 89 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 934.00 | 34 356.00 | 31 577.00 | |
AP Constructions | 594 812.00 | 473 693.00 | 121 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 080.00 | 1 040 008.00 | 338 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 971.00 | 337 344.00 | 96 626.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 277 482.00 | 2 427 708.00 | 849 774.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 332.00 | 1 316 332.00 | ||
BN En cours de production de biens | 845 246.00 | 845 246.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 066.00 | 376.00 | 1 842 689.00 | |
BZ Autres créances | 101 750.00 | 101 750.00 | ||
CF Disponibilités | 81 485.00 | 81 485.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 160.00 | 68 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 258 054.00 | 376.00 | 4 257 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 537.00 | 2 428 084.00 | 5 107 452.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 997.00 | |||
DG Autres réserves | 1 332 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 501 340.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 109.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 311.00 | |||
EA Autres dettes | 10 426.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 596 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 520.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 843 116.00 | 475 430.00 | 1 318 547.00 | |
FD Production vendue biens | 6 026 121.00 | 1 784 353.00 | 7 810 474.00 | |
FG Production vendue services | 105 425.00 | 7 855.00 | 113 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 663.00 | 2 267 639.00 | 9 242 303.00 | |
FM Production stockée | 151 631.00 | |||
FN Production immobilisée | 92 851.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 206.00 | |||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 586 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 947 194.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 960 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 464.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 659 902.00 | |||
FZ Charges sociales | 704 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 903.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 634.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 465 558.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 655.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 225.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 225.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 225.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 430.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 328.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 794.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 469.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 200.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 776.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 282.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 444.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 277 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 227.00 | 96 830.00 | 527 057.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 605.00 | 4 000.00 | 49 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 165.00 | 131 073.00 | 34 192.00 | 1 851 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 997.00 | 231 903.00 | 34 192.00 | 2 427 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 634.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 467.00 | 9 634.00 | 8 467.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 9 634.00 | 8 467.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 634.00 | 8 467.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 68 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 244.00 | 2 012 977.00 | 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 412.00 | 154 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 577.00 | 64 151.00 | 82 426.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 110.00 | 1 434 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 947.00 | 2 493 521.00 | 82 426.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 661.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 895.00 | |||