WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE |
| Siren | 323375279 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10674 |
| Numéro de Gestion | 1984B00016 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85700 SEVREMONT |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 226 900.00 | 4 063 931.00 | 162 969.00 | 278 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 848.00 | 371 051.00 | 19 797.00 | 4 035.00 |
AN Terrains | 54 990.00 | 54 990.00 | 54 990.00 | |
AP Constructions | 539 264.00 | 250 317.00 | 288 947.00 | 309 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 864 951.00 | 22 736 151.00 | 3 128 800.00 | 3 408 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017 931.00 | 5 663 142.00 | 1 354 789.00 | 1 826 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 301.00 | 517 301.00 | 192 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 612 546.00 | 33 084 592.00 | 5 527 954.00 | 6 073 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066 149.00 | 503 091.00 | 1 563 058.00 | 2 137 331.00 |
BN En cours de production de biens | 877 413.00 | 37 456.00 | 839 957.00 | 1 215 146.00 |
BP En cours de production de services | 1 933 566.00 | 1 933 566.00 | 1 590 925.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 413.00 | 3 344.00 | 900 069.00 | 817 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 108 928.00 | 13 108 928.00 | 9 039 364.00 | |
BZ Autres créances | 2 697 559.00 | 2 697 559.00 | 3 478 132.00 | |
CF Disponibilités | 11 198.00 | 11 198.00 | 15 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 560.00 | 50 560.00 | 67 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 663 786.00 | 543 892.00 | 21 119 895.00 | 18 376 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 995.00 | 995.00 | 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 277 328.00 | 33 628 484.00 | 26 648 844.00 | 24 450 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 286 927.00 | 3 733 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460 497.00 | 1 553 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 225 291.00 | 2 243 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 492 716.00 | 11 050 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 564.00 | 1 024 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800 564.00 | 1 024 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 725.00 | 21 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 300.00 | 63 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 876.00 | 5 058 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664 411.00 | 3 218 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 584.00 | 234 997.00 | ||
EA Autres dettes | 1 798 341.00 | 1 824 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 328.00 | 1 953 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 355 564.00 | 12 374 901.00 | ||
ED (V) | 628.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 648 844.00 | 24 450 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 38 214 362.00 | 7 317 682.00 | 45 532 044.00 | 54 913 938.00 |
FG Production vendue services | 1 782 884.00 | 9 433 544.00 | 11 216 429.00 | 3 622 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 997 246.00 | 16 751 227.00 | 56 748 472.00 | 58 536 259.00 |
FM Production stockée | 37 922.00 | 1 890 342.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 457.00 | 13 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960 799.00 | 792 613.00 | ||
FQ Autres produits | 783 368.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 547 019.00 | 61 233 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 829 389.00 | 32 752 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 445.00 | -259 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 562 399.00 | 12 141 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 434.00 | 1 025 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 269 137.00 | 8 473 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 413 148.00 | 3 521 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 947 475.00 | 2 742 715.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 286.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 595.00 | 61 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 348.00 | 285 558.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 283 659.00 | 60 745 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 263 360.00 | 487 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 447.00 | 564.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 427.00 | 5 287.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 981.00 | 12 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 855.00 | 18 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 995.00 | 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128.00 | 23.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 069.00 | 21 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 192.00 | 22 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 337.00 | -3 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 255 023.00 | 484 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 837.00 | 162 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 570.00 | 1 059 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 607.00 | 1 224 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 921.00 | 529 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 686.00 | 529 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 921.00 | 695 083.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 804.00 | -374 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 928 481.00 | 62 475 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 467 984.00 | 60 922 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 460 497.00 | 1 553 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 056 327.00 | 1 359 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 650 826.00 | 1 383 243.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 192.00 | 239 331.00 | 33 994 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 192.00 | 239 331.00 | 38 612 546.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 839 274.00 | 1 824 889.00 | 237 566.00 | 28 426 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 151 670.00 | 1 947 474.00 | 237 566.00 | 32 861 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 243 941.00 | 347 921.00 | 366 570.00 | 2 225 291.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 264.00 | 502 343.00 | 726 043.00 | 800 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 207.00 | 28 881.00 | 235 183.00 | 766 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241 412.00 | 879 145.00 | 1 327 796.00 | 3 792 760.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 820.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 089 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872 408.00 | 15 872 047.00 | 361.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 876.00 | 4 349 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719 095.00 | 2 719 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873 344.00 | 1 873 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 584.00 | 110 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 341.00 | 798 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 362 328.00 | 362 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 355 564.00 | 11 355 564.00 | ||