WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE |
| Siren | 323375279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11825 |
| Numéro de Gestion | 1984B00016 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85700 SEVREMONT |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 226 900.00 | 4 226 900.00 | 47 933.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 443.00 | 389 895.00 | 6 548.00 | 15 745.00 |
AN Terrains | 54 990.00 | 54 990.00 | 54 990.00 | |
AP Constructions | 601 460.00 | 321 963.00 | 279 497.00 | 296 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648 528.00 | 22 584 310.00 | 6 064 218.00 | 2 123 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450 107.00 | 6 518 079.00 | 932 028.00 | 909 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 710.00 | 138 710.00 | 4 858 536.00 | |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | 21 600.00 | 61 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 539 099.00 | 34 041 147.00 | 7 497 952.00 | 8 368 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159 509.00 | 463 536.00 | 3 695 973.00 | 1 779 683.00 |
BN En cours de production de biens | 337 242.00 | 40 383.00 | 296 859.00 | 2 212 141.00 |
BP En cours de production de services | 6 099 400.00 | 246 172.00 | 5 853 229.00 | 4 294 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 608.00 | 90 984.00 | 1 219 624.00 | 775 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068 514.00 | 15 068 514.00 | 8 512 216.00 | |
BZ Autres créances | 2 729 737.00 | 2 729 737.00 | 5 989 382.00 | |
CF Disponibilités | 12 165.00 | 12 165.00 | 17 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 665.00 | 53 665.00 | 28 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 770 841.00 | 841 075.00 | 28 929 766.00 | 23 610 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | 1 222.00 | 69.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 311 161.00 | 34 882 222.00 | 36 428 940.00 | 31 978 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 269 214.00 | 8 747 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196 096.00 | 1 521 790.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 797 442.00 | 2 409 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 782 752.00 | 16 198 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 797 287.00 | 630 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 797 287.00 | 630 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 593.00 | 23 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 271.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 000.00 | 1 340 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 753.00 | 5 749 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136 291.00 | 3 810 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 183.00 | 832 115.00 | ||
EA Autres dettes | 1 236 276.00 | 1 680 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708 530.00 | 1 711 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 847 898.00 | 15 148 207.00 | ||
ED (V) | 1 003.00 | 1 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 428 940.00 | 31 978 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 35 971 937.00 | 8 572 664.00 | 44 544 601.00 | 41 803 244.00 |
FG Production vendue services | 5 173 689.00 | 2 729 080.00 | 7 902 770.00 | 3 237 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 145 627.00 | 11 301 744.00 | 52 447 371.00 | 45 040 617.00 |
FM Production stockée | 269 316.00 | 3 763 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 736.00 | 8 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 248.00 | 692 029.00 | ||
FQ Autres produits | 3 432 146.00 | 833 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 280 816.00 | 50 338 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 186 749.00 | 24 478 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 977 690.00 | -115 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 812 016.00 | 8 521 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 401.00 | 912 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 436 066.00 | 7 995 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 517 048.00 | 3 795 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 469 707.00 | 1 897 891.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 543.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 430.00 | 163 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 702.00 | 239 239.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 174 451.00 | 47 888 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 106 364.00 | 2 450 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | 1 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 995.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 003.00 | 8 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 217.00 | 11 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 222.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 210.00 | 67.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 320.00 | 25 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 751.00 | 26 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 534.00 | -14 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 071 830.00 | 2 435 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 217.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 751.00 | 491 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 122.00 | 491 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 723.00 | 3 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 922.00 | 675 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 644.00 | 679 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 522.00 | -187 138.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 733.00 | 22 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 480.00 | 703 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 945 155.00 | 50 841 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 749 059.00 | 49 319 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 196 096.00 | 1 521 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 971 093.00 | 6 448 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 594 439.00 | 6 448 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 517.00 | 36 915 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 517.00 | 41 539 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616 166.00 | 2 412 219.00 | 1 610 795.00 | 29 417 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175 473.00 | 2 469 707.00 | 1 610 795.00 | 34 034 386.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 409 271.00 | 862 922.00 | 474 751.00 | 2 797 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 238.00 | 222 923.00 | 55 874.00 | 797 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 848.00 | 271 430.00 | 71 443.00 | 847 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 357.00 | 1 357 275.00 | 602 068.00 | 4 442 565.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 361.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 852 278.00 | 16 137 300.00 | 1 714 978.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 753.00 | 7 405 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022 759.00 | 3 022 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 279.00 | 1 826 279.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 271.00 | 76 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276.00 | 1 236 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 708 530.00 | 1 708 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847 897.00 | 15 847 897.00 | ||