THERAY
Dépôt
| Dénomination | THERAY |
| Siren | 330495227 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4202 |
| Numéro de Gestion | 1984B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 Bolbec |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 814.00 | 314 609.00 | 134 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 449.00 | 835 004.00 | 1 312 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 393.00 | 81 393.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 678 681.00 | 1 150 636.00 | 1 528 044.00 | |
BT Marchandises | 1 164 276.00 | 1 164 276.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 156 726.00 | 24 416.00 | 132 310.00 | |
BZ Autres créances | 326 563.00 | 326 563.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 288 567.00 | 288 567.00 | ||
CF Disponibilités | 239 605.00 | 239 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 141 456.00 | 141 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 317 195.00 | 24 416.00 | 2 292 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 876.00 | 1 175 052.00 | 3 820 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 1 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 495 893.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 980.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 909.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 603.00 | |||
EA Autres dettes | 5 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 263 070.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 902.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 800 834.00 | 18 800 834.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 506 737.00 | 1 506 737.00 | ||
FG Production vendue services | 401 539.00 | 401 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 709 111.00 | 20 709 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 847.00 | |||
FQ Autres produits | 25 807.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 766.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 718 748.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 312.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 099.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 591 394.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 730.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 022 050.00 | |||
FZ Charges sociales | 251 974.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 525.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681.00 | |||
GE Autres charges | 39 406.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 154 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 505.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 962.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 248.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 404 986.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 262.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 936.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 335.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 393.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 751.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 678 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 405.00 | 336 628.00 | 10 419.00 | 1 149 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 428.00 | 336 628.00 | 10 419.00 | 1 150 637.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 61 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 859.00 | 61 859.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 859.00 | 61 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 139.00 | 624 746.00 | 81 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 785.00 | 289 616.00 | 1 291 871.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 980.00 | 1 069 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 823.00 | 44 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 071.00 | 1 891 902.00 | 1 291 871.00 | 79 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 751.00 | |||