French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

THERAY

Dépôt

DénominationTHERAY
Siren330495227
Cloture31/12/2014
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt4202
Numéro de Gestion1984B00186
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76210 Bolbec
2018 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 023.00 1 023.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 448 814.00 314 609.00 134 205.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 147 449.00 835 004.00 1 312 445.00
BH Autres immobilisations financières 81 393.00 81 393.00
BJ TOTAL (I) 2 678 681.00 1 150 636.00 1 528 044.00
BT Marchandises 1 164 276.00 1 164 276.00
BX Clients et comptes rattachés 156 726.00 24 416.00 132 310.00
BZ Autres créances 326 563.00 326 563.00
CD Valeurs mobilières de placement 288 567.00 288 567.00
CF Disponibilités 239 605.00 239 605.00
CH Charges constatées d’avance 141 456.00 141 456.00
CJ TOTAL (II) 2 317 195.00 24 416.00 2 292 779.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 995 876.00 1 175 052.00 3 820 823.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 735.00
DD Réserve légale (1) 4 573.00
DG Autres réserves 1 322.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 444 262.00
DL TOTAL (I) 495 893.00
DP Provisions pour risques 61 859.00
DR TOTAL (IV) 61 859.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 662 538.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 41 263.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 069 980.00
DY Dettes fiscales et sociales 474 909.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 603.00
EA Autres dettes 5 775.00
EC TOTAL (IV) 3 263 070.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 820 823.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 891 902.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 753.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 800 834.00 18 800 834.00
FD Production vendue biens 1 506 737.00 1 506 737.00
FG Production vendue services 401 539.00 401 539.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 709 111.00 20 709 111.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72 847.00
FQ Autres produits 25 807.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 807 766.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 718 748.00
FT Variation de stock (marchandises) -69 312.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 099.00
FW Autres achats et charges externes 1 591 394.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 240 730.00
FY Salaires et traitements 1 022 050.00
FZ Charges sociales 251 974.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 329 525.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 681.00
GE Autres charges 39 406.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 154 298.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 653 468.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41 482.00
GP Total des produits financiers (V) 41 482.00
GR Intérêts et charges assimilées 46 988.00
GU Total des charges financières (VI) 46 988.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 505.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 647 962.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 102.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 102.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 102.00
HK Impôts sur les bénéfices 196 597.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 849 248.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 404 986.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 444 262.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 104 936.00
A1 ACTIF ‐ Placements 63 124.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 023.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 589 335.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 393.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 671 751.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 023.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 596 265.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 678 681.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 023.00 1 023.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 823 405.00 336 628.00 10 419.00 1 149 613.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 824 428.00 336 628.00 10 419.00 1 150 637.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 61 859.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 61 859.00 61 859.00
7C TOTAL GENERAL 61 859.00 61 859.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 81 393.00
VS Charges constatées d’avance 141 457.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 706 139.00 624 746.00 81 393.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 754.00 1 754.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 660 785.00 289 616.00 1 291 871.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 495.00 2 495.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 069 980.00 1 069 980.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 604.00 8 604.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 823.00 44 823.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 263 071.00 1 891 902.00 1 291 871.00 79 298.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 313 751.00