THERAY
Dépôt
| Dénomination | THERAY |
| Siren | 330495227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003733 |
| Numéro de Gestion | 1984B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 BOLBEC |
2018 2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 527.00 | 462 299.00 | 39 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 441.00 | 1 721 983.00 | 580 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 409.00 | 84 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 889 399.00 | 2 185 306.00 | 704 094.00 | |
BT Marchandises | 1 256 357.00 | 1 256 357.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 136 557.00 | 23 989.00 | 112 568.00 | |
BZ Autres créances | 378 841.00 | 378 841.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 241.00 | 24 241.00 | ||
CF Disponibilités | 614 041.00 | 614 041.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 146 943.00 | 146 943.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 568 680.00 | 23 989.00 | 2 544 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 079.00 | 2 209 295.00 | 3 248 784.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 245 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 438.00 | |||
DL TOTAL (I) | 567 341.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 741.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 011.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 509.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 379.00 | |||
EA Autres dettes | 15 804.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 681 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 678.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 718 126.00 | 22 718 126.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
FG Production vendue services | 294 481.00 | 294 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 021 353.00 | 23 021 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 986.00 | |||
FQ Autres produits | 13 069.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 054 408.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 535 598.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -222 214.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 670.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 893.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 291 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 586.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 713.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 228.00 | |||
GE Autres charges | 16 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 720 517.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 419.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 611.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 502.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 098 045.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 826 607.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 438.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 016.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 731.00 | 1 228.00 | 970.00 | 23 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 731.00 | 1 228.00 | 970.00 | 23 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 731.00 | 1 228.00 | 970.00 | 23 989.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 749.00 | 662 341.00 | 84 409.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 741.00 | 500 975.00 | 373 766.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 011.00 | 503 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 509.00 | 872 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 379.00 | 415 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 444.00 | 2 307 678.00 | 373 766.00 | |