ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER |
| Siren | 339302309 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4189 |
| Numéro de Gestion | 1994B02656 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 206.00 | 18.00 | |
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | |
AN Terrains | 81 920.00 | 7 811.00 | 74 109.00 | 74 109.00 |
AP Constructions | 2 989 473.00 | 1 961 887.00 | 1 027 586.00 | 1 152 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 526.00 | 422 757.00 | 58 769.00 | 62 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 20 266.00 | 23 822.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 907.00 | 2 412 927.00 | 2 377 980.00 | 2 491 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 034.00 | 7 510.00 | 394 524.00 | 403 619.00 |
BZ Autres créances | 152 220.00 | 152 220.00 | 76 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 168 120.00 | 168 120.00 | 115 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | 2 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 924 472.00 | 7 510.00 | 916 962.00 | 897 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 379.00 | 2 420 437.00 | 3 294 942.00 | 3 389 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 578 890.00 | 515 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 380.00 | 262 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 742 210.00 | 2 782 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 756.00 | 132 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 193 896.00 | 94 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 652.00 | 226 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 929.00 | 183 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 773.00 | 195 005.00 | ||
EA Autres dettes | 77.00 | 1 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 080.00 | 379 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 942.00 | 3 389 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 080.00 | 379 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 612 370.00 | 1 612 370.00 | 1 863 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 370.00 | 1 612 370.00 | 1 863 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 076.00 | 208 977.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 846 453.00 | 2 072 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 681.00 | 13 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 776.00 | 938 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 796.00 | 90 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 354.00 | 201 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 524.00 | 70 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 941.00 | 149 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510.00 | 7 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 652.00 | 226 352.00 | ||
GE Autres charges | 166.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 400.00 | 1 697 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 053.00 | 374 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 532.00 | 2 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 532.00 | 2 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 532.00 | 2 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 585.00 | 377 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 23 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 23 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 10 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 10 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 13 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | 128 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 456.00 | 2 099 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 075.00 | 1 836 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 380.00 | 262 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 977.00 | 161 734.00 | 8 991.00 | 2 412 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 977.00 | 161 941.00 | 8 991.00 | 2 412 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 193 896.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 352.00 | 261 652.00 | 226 352.00 | 261 652.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 7 510.00 | 7 666.00 | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 7 510.00 | 7 666.00 | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 018.00 | 269 162.00 | 234 018.00 | 269 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269 162.00 | 234 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 393 052.00 | |||
VB T. V. A. | 17 843.00 | |||
VP Divers | 38 929.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 352.00 | 556 352.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 929.00 | 139 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VW T.V.A. | 90 388.00 | 90 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 080.00 | 291 080.00 | ||