OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10493 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 863 526.00 | 389 020.00 | 474 505.00 | 309 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964 799.00 | 518 471.00 | 446 327.00 | 569 190.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 75 381.00 |
AP Constructions | 2 973 512.00 | 1 529 452.00 | 1 444 060.00 | 1 435 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 972.00 | 3 096 964.00 | 1 362 008.00 | 1 130 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 472.00 | 1 033 053.00 | 726 418.00 | 219 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551 976.00 | 2 551 976.00 | 1 200 942.00 | |
CU Autres participations | 1 988 248.00 | 1 988 248.00 | 1 937 332.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 3 681 356.00 | 1 090 326.00 | 1 490 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068 238.00 | 3 068 238.00 | 236 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 279 838.00 | 10 254 414.00 | 14 025 424.00 | 9 407 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963 243.00 | 224 465.00 | 3 738 778.00 | 3 392 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 893.00 | 172 893.00 | 133 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343 149.00 | 4 343 149.00 | 1 112 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147 862.00 | 368 512.00 | 79 779 350.00 | 40 960 713.00 |
BZ Autres créances | 4 262 125.00 | 221 051.00 | 4 041 074.00 | 2 954 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 14 937 265.00 | 14 937 265.00 | 6 923 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 831.00 | 134 831.00 | 104 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 963 395.00 | 814 027.00 | 107 149 368.00 | 55 584 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 243 233.00 | 11 068 441.00 | 121 174 792.00 | 64 991 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 781 180.00 | 10 840 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 155.00 | 2 820 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 973 173.00 | 20 238 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 780 504.00 | 2 061 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 780 504.00 | 2 061 445.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 412 761.00 | 2 413 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 880.00 | 1 373 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 581.00 | 146 311.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 235 769.00 | 19 068 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461.00 | 15 638 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 040.00 | 3 979 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 3 764.00 | ||
EA Autres dettes | 67 150.00 | 66 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 98 421 116.00 | 42 692 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174 792.00 | 64 991 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 976 012.00 | 54 548 124.00 | 56 524 136.00 | 51 990 492.00 |
FG Production vendue services | 118 446.00 | 64 719.00 | 183 166.00 | 126 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 459.00 | 54 612 843.00 | 56 707 302.00 | 52 117 274.00 |
FM Production stockée | 39 003.00 | 36 200.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 127 923.00 | 997 511.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | 48 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 349 957.00 | 890 285.00 | ||
FQ Autres produits | 3 009.00 | 2 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 227 743.00 | 54 091 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818.00 | 2 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 836 196.00 | 17 530 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 224.00 | -337 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 820 413.00 | 17 086 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 876 925.00 | 1 367 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 582 006.00 | 6 797 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 058 832.00 | 3 209 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 581.00 | 937 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 044.00 | 196 148.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 541 974.00 | 1 217 145.00 | ||
GE Autres charges | 601 358.00 | 106 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 068 923.00 | 48 115 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 158 820.00 | 5 976 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 501.00 | 3 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 182.00 | 114 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 417.00 | 2 838.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346.00 | 3 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 447.00 | 124 375.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | 1 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 863.00 | 231 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891.00 | 33 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 792 754.00 | 1 765 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -608 308.00 | -1 641 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 550 513.00 | 4 334 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279.00 | 109 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 564.00 | 2 650 844.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 777.00 | 2 760 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 315.00 | 19 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683.00 | 2 691 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 999.00 | 2 716 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 779.00 | 44 245.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434.00 | 383 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 703.00 | 1 174 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 249 968.00 | 56 976 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 634 813.00 | 54 156 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 155.00 | 2 820 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761 130.00 | 344 952.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 245.00 | 65 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314 915.00 | 3 623 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 070.00 | 2 907 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724 360.00 | 6 941 439.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 556.00 | 863 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 350.00 | 379 471.00 | 11 820 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | 9 828 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 350.00 | 646 611.00 | 24 279 838.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 082 164.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 462 053.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 236 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 445.00 | 541 974.00 | 822 915.00 | 1 780 504.00 |
060 Stock marchandises | 32 813 560.00 | 4 000 000.00 | 3 681 356.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 123 680.00 | 100 784.00 | 224 465.00 | |
6T Sur comptes clients | 855 779.00 | 1 260.00 | 488 527.00 | 368 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481 866.00 | 502 044.00 | 488 527.00 | 4 495 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543 311.00 | 1 044 018.00 | 1 311 442.00 | 6 275 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 068 238.00 | 9 306.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 412 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 735 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | |||
VB T. V. A. | 770 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 566 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 613 774.00 | 84 554 842.00 | 3 058 932.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 412 761.00 | 12 761.00 | 1 080 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 880.00 | 54 676.00 | 2 742 204.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 547.00 | 14 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 128 461.00 | 23 128 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 769 806.00 | 769 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 728.00 | 1 177 728.00 | ||
VW T.V.A. | 126 179.00 | 126 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 327.00 | 74 327.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 150.00 | 67 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 185 346.00 | 25 436 132.00 | 3 822 204.00 | 2 927 010.00 |