OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10463 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 961 642.00 | 3 410 443.00 | 2 551 199.00 | 1 649 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 478.00 | 1 362 552.00 | 313 927.00 | 156 803.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516 229.00 | 2 516 229.00 | 1 776 446.00 | |
AN Terrains | 85 749.00 | 9 779.00 | 75 970.00 | 79 187.00 |
AP Constructions | 2 525 599.00 | 2 092 532.00 | 433 067.00 | 501 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435 781.00 | 5 245 547.00 | 2 190 235.00 | 1 562 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 881.00 | 1 838 523.00 | 1 161 358.00 | 853 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 948.00 | 1 647 948.00 | 303 818.00 | |
CU Autres participations | 1 996 776.00 | 1 996 776.00 | 1 996 776.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 672.00 | 80 672.00 | 29 409.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 4 771 682.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 280 708.00 | 2 280 708.00 | 2 425 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 781 791.00 | 18 731 057.00 | 16 050 734.00 | 12 137 682.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413 051.00 | 578 761.00 | 5 834 290.00 | 4 561 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 035.00 | 67 035.00 | 89 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 839 406.00 | 11 839 406.00 | 6 221 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 978 877.00 | 1 103 384.00 | 98 875 493.00 | 134 200 131.00 |
BZ Autres créances | 5 964 557.00 | 221 051.00 | 5 743 506.00 | 6 440 510.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 175.00 | 11 175.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 49 550 915.00 | 49 550 915.00 | 45 276 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 953.00 | 315 953.00 | 245 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 174 141 014.00 | 1 903 196.00 | 172 237 819.00 | 197 035 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 922 806.00 | 20 634 253.00 | 188 288 553.00 | 209 173 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 766 435.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 992 105.00 | 10 203 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030 236.00 | 5 022 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 099 179.00 | 27 068 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 545 697.00 | 2 724 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 545 697.00 | 2 724 057.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 325 916.00 | 1 808 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 918.00 | 3 205 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 380.00 | 1 699 333.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 626 838.00 | 144 286 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953 339.00 | 23 393 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170 820.00 | 4 930 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 126.00 | |||
EA Autres dettes | 76 337.00 | 56 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 643 676.00 | 179 380 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 288 553.00 | 209 173 656.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 057 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 250 331.00 | 126 193 958.00 | 136 444 289.00 | 97 865 067.00 |
FG Production vendue services | 70 333.00 | 27 042.00 | 97 375.00 | 77 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 664.00 | 126 220 999.00 | 136 541 663.00 | 97 942 796.00 |
FM Production stockée | -22 147.00 | -17 878.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 063 029.00 | 720 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 976.00 | 312 491.00 | ||
FQ Autres produits | 876.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 172 039.00 | 98 957 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 006.00 | 3 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 747 439.00 | 37 212 064.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 511 124.00 | -785 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 287 399.00 | 37 165 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352 519.00 | 1 276 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 456 815.00 | 8 451 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 050 652.00 | 4 106 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 142 240.00 | 2 010 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 785 863.00 | 353 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 946 738.00 | 93 272.00 | ||
GE Autres charges | 1 372 492.00 | 8 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 636 039.00 | 89 895 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 536 001.00 | 9 062 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 981.00 | 3 892.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 979.00 | 114 226.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 462.00 | 12 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 422.00 | 130 496.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 590 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 186 891.00 | 200 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 406.00 | 22 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 298.00 | 813 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 876.00 | -683 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 467 125.00 | 8 379 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | 79 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237 359.00 | 355 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 511.00 | 434 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | 376 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 836.00 | 205 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 666.00 | 581 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 845.00 | -147 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 393 437.00 | 742 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136 297.00 | 2 467 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 588 973.00 | 99 522 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 558 737.00 | 94 500 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030 236.00 | 5 022 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 971 944.00 | 2 206 480.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001 887.00 | 1 929 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 610 861.00 | 3 229 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223 052.00 | 92 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 807 744.00 | 7 458 556.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 782.00 | 5 961 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 230.00 | 4 995 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 351.00 | 14 694 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 186 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 146.00 | 9 129 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484 508.00 | 34 781 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322 366.00 | 1 088 077.00 | 3 410 443.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 992.00 | 96 560.00 | 1 362 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310 021.00 | 957 604.00 | 81 244.00 | 9 186 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898 379.00 | 2 142 240.00 | 81 244.00 | 13 959 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 264 933.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 213 596.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 67 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724 057.00 | 1 946 738.00 | 1 125 098.00 | 3 545 697.00 |
06 aucun libellé | 4 771 682.00 | 4 771 682.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 340 812.00 | 237 950.00 | 578 761.00 | |
6T Sur comptes clients | 871 080.00 | 547 913.00 | 315 610.00 | 1 103 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204 625.00 | 785 863.00 | 315 610.00 | 6 674 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928 682.00 | 2 732 601.00 | 1 440 708.00 | 10 220 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 672.00 | 80 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 280 708.00 | 48 254.00 | 2 232 454.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105 572.00 | 1 105 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 873 305.00 | 98 873 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VB T. V. A. | 2 817 395.00 | 2 817 395.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 799 864.00 | 799 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321 396.00 | 2 321 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 315 953.00 | 315 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 620 812.00 | 106 307 686.00 | 2 313 126.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 325 916.00 | 485 916.00 | 840 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321 918.00 | 1 151 645.00 | 1 985 624.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 005.00 | 4 528.00 | 1 290 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953 339.00 | 36 953 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816 028.00 | 2 816 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128 082.00 | 2 128 082.00 | ||
VW T.V.A. | 1 996 102.00 | 1 996 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 609.00 | 230 609.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 762 375.00 | 1 762 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 337.00 | 76 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 016 838.00 | 47 716 087.00 | 4 116 101.00 | 184 650.00 |