ESTEREL COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL COMPTABILITE |
| Siren | 344130281 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7159 |
| Numéro de Gestion | 1988B00081 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 078.00 | 38 078.00 | 38 078.00 | |
AP Constructions | 14 453.00 | 8 332.00 | 6 121.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 774.00 | 69 532.00 | 36 242.00 | 24 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | 18 085.00 | 3 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 324.00 | 77 864.00 | 202 461.00 | 175 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 542.00 | 73 616.00 | 458 925.00 | 468 472.00 |
BZ Autres créances | 56 560.00 | 56 560.00 | 37 324.00 | |
CF Disponibilités | 5 158.00 | 5 158.00 | 24 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | 7 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 601 640.00 | 73 616.00 | 528 023.00 | 537 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 964.00 | 151 480.00 | 730 484.00 | 713 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 919.00 | 92 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | 60 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 876.00 | 208 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 257.00 | 4 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 149.00 | 62 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 88 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 776.00 | 234 677.00 | ||
EA Autres dettes | 5 608.00 | 5 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 730.00 | 107 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 608.00 | 504 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 484.00 | 713 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 684.00 | 504 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 600.00 | 600.00 | 94.00 | |
FG Production vendue services | 906 096.00 | 906 096.00 | 874 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 696.00 | 906 696.00 | 874 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 202.00 | 52 474.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 902.00 | 927 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 247.00 | 210 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 8 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 512.00 | 413 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 144.00 | 142 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 637.00 | 8 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 881.00 | 14 979.00 | ||
GE Autres charges | 19 788.00 | 47 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 896 050.00 | 846 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 851.00 | 80 199.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 436.00 | 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 436.00 | 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 429.00 | -794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 422.00 | 79 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 16 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 908.00 | 927 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 951.00 | 866 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 957.00 | 60 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 452.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 549.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 120 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671.00 | 265 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 12 637.00 | 1 671.00 | 77 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 898.00 | 12 637.00 | 1 671.00 | 77 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 344.00 | 41 881.00 | 32 608.00 | 73 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 344.00 | 41 881.00 | 32 608.00 | 73 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 344.00 | 41 881.00 | 32 608.00 | 73 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 881.00 | 32 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 521 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | |||
VB T. V. A. | 10 329.00 | |||
VP Divers | 13 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 566.00 | 585 716.00 | 28 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 333.00 | 21 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 089.00 | 62 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 223.00 | 73 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | ||
VW T.V.A. | 108 360.00 | 108 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 149.00 | 43 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 730.00 | 121 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 684.00 | 488 684.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | |||