ESTEREL COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL COMPTABILITE |
| Siren | 344130281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4148 |
| Numéro de Gestion | 1988B00081 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2018 2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 078.00 | 38 078.00 | 38 078.00 | |
AP Constructions | 7 553.00 | 4 947.00 | 2 606.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 497.00 | 91 538.00 | 24 959.00 | 31 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | 18 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 284 318.00 | 96 485.00 | 187 834.00 | 195 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 681.00 | 79 871.00 | 213 809.00 | 376 458.00 |
BZ Autres créances | 33 289.00 | 33 289.00 | 41 747.00 | |
CF Disponibilités | 48 192.00 | 48 192.00 | 35 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | 17 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 403.00 | 79 871.00 | 308 532.00 | 471 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 721.00 | 176 356.00 | 496 365.00 | 666 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 251.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 142 921.00 | 122 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 535.00 | 20 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 386.00 | 197 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | 33 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 396.00 | 81 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 88 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 005.00 | 164 998.00 | ||
EA Autres dettes | 9 932.00 | 11 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 582.00 | 89 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 979.00 | 468 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 365.00 | 666 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 794.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 002.00 | 4 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 270.00 | 4 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 11 672.00 | 96 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 11 672.00 | 96 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 79 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 79 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | 59 144.00 | 17 902.00 | 79 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 144.00 | 17 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 961.00 | 113 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 719.00 | 179 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 462.00 | 358 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 6 782.00 | 9 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | ||
VW T.V.A. | 53 696.00 | 53 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 396.00 | 79 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 582.00 | 82 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 979.00 | 339 794.00 | 9 185.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||