SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS |
| Siren | 379994734 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 1990B00593 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINTE CLOTILDE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 041.00 | 454 138.00 | 49 903.00 | 32 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 3 131.00 | 5 769.00 | 7 549.00 |
AN Terrains | 442 362.00 | 442 362.00 | 442 362.00 | |
AP Constructions | 1 038 352.00 | 793 975.00 | 244 377.00 | 226 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 278.00 | 1 315 428.00 | 1 147 850.00 | 744 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569 421.00 | 1 197 798.00 | 6 371 623.00 | 6 399 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 572.00 | 3 572.00 | 14 762.00 | |
AX Avances et acomptes | 69 565.00 | |||
CU Autres participations | 30 108.00 | 30 108.00 | 25 008.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 593.00 | 1 255 593.00 | 666 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 898.00 | 25 898.00 | 25 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 341 526.00 | 3 764 470.00 | 9 577 056.00 | 8 654 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 053.00 | 7 818.00 | 576 235.00 | 594 496.00 |
BT Marchandises | 10 749.00 | 10 749.00 | 4 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 478.00 | 18 478.00 | 6 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 161.00 | 406 994.00 | 3 503 167.00 | 2 895 974.00 |
BZ Autres créances | 1 141 113.00 | 194.00 | 1 140 919.00 | 750 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 870 563.00 | 2 870 563.00 | 3 710 116.00 | |
CF Disponibilités | 2 988 243.00 | 2 988 243.00 | 2 743 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 707.00 | 45 707.00 | 52 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 569 068.00 | 415 006.00 | 11 154 062.00 | 10 757 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 910 594.00 | 4 179 476.00 | 20 731 117.00 | 19 411 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 119.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 738 447.00 | 4 606 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 690.00 | 160 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 472 137.00 | 5 867 031.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 046 874.00 | 1 842 558.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 046 874.00 | 1 842 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 398 665.00 | 405 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 589 389.00 | 1 481 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 988 054.00 | 1 887 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 000.00 | 4 119 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 9 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 737.00 | 1 817 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 677.00 | 2 937 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 75 864.00 | ||
EA Autres dettes | 684 989.00 | 761 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 398.00 | 94 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 224 053.00 | 9 814 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731 117.00 | 19 411 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 570 053.00 | 5 928 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 533.00 | 22 533.00 | 17 407.00 | |
FG Production vendue services | 12 970 308.00 | 12 970 308.00 | 12 471 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 992 842.00 | 12 992 842.00 | 12 488 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 479 274.00 | 11 817 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 591.00 | 417 328.00 | ||
FQ Autres produits | 92 868.00 | 104 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 460 576.00 | 24 828 423.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 790.00 | 16 825.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 539.00 | 5 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 851 574.00 | 2 846 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 443.00 | 7 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 312 300.00 | 7 761 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711 494.00 | 735 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 324 011.00 | 8 058 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 562 594.00 | 4 054 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 525.00 | 461 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 969.00 | 69 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 301.00 | 705 991.00 | ||
GE Autres charges | 143 376.00 | 130 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 971 838.00 | 24 851 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 737.00 | -23 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 160.00 | 38 120.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 600.00 | 20 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 171.00 | 44 320.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229 931.00 | 106 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 938.00 | 171 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 938.00 | 171 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 993.00 | -65 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 730.00 | -88 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 659.00 | 54 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 699.00 | 325 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 565.00 | 76 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 881.00 | 76 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 818.00 | 249 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 206.00 | 25 260 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 256 515.00 | 25 099 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 690.00 | 160 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 939.00 | 24 003.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257 861.00 | 1 003 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 667.00 | 597 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464 467.00 | 1 624 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 941.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 283.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 848.00 | 471 097.00 | 11 516 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | 1 311 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 848.00 | 474 411.00 | 13 341 526.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 632.00 | 8 637.00 | 457 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 387.00 | 369 826.00 | 424 012.00 | 3 307 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 019.00 | 378 463.00 | 424 012.00 | 3 764 470.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 398 665.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 696.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 163 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 306.00 | 145 301.00 | 44 554.00 | 1 988 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
6T Sur comptes clients | 592 951.00 | 328 149.00 | 514 106.00 | 406 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 194.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 145.00 | 335 967.00 | 514 106.00 | 415 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 452.00 | 481 268.00 | 558 660.00 | 2 403 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 481 268.00 | 558 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 255 593.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 898.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 889 366.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 177 443.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 494.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | |||
VB T. V. A. | 95 670.00 | |||
VP Divers | 732 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 473.00 | 4 364 863.00 | 2 013 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886 000.00 | 232 000.00 | 928 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005.00 | 8 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 737.00 | 1 941 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 932.00 | 1 406 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989 901.00 | 1 989 901.00 | ||
VW T.V.A. | 29 526.00 | 29 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 319.00 | 64 319.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 989.00 | 684 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 398.00 | 200 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 128.00 | 6 564 128.00 | 928 000.00 | 2 726 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||