Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43583 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 065.00 | 217 263.00 | 83 802.00 | 89 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 833.00 | 207 833.00 | 52 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 617.00 | 270 842.00 | 69 774.00 | 69 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 035.00 | 41 035.00 | 36 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 532 278.00 | 488 105.00 | 2 044 172.00 | 1 889 160.00 |
BT Marchandises | 832.00 | 832.00 | 10 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | 2 190.00 | 1 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 798.00 | 69 210.00 | 2 638 587.00 | 1 678 586.00 |
BZ Autres créances | 3 186 067.00 | 3 186 067.00 | 272 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 512.00 | 405 512.00 | 1 898 828.00 | |
CF Disponibilités | 168 107.00 | 168 107.00 | 1 240 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 322.00 | 167 322.00 | 138 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 637 828.00 | 69 210.00 | 6 568 618.00 | 5 240 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 106.00 | 557 316.00 | 8 612 790.00 | 7 129 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 134 408.00 | 351 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 090.00 | 1 223 349.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 117.00 | 18 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 795 880.00 | 2 587 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 593.00 | 45 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 593.00 | 45 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 955.00 | 63 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 557.00 | 1 205 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 451.00 | 653 558.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 782.00 | |||
EA Autres dettes | 57 601.00 | 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 757 502.00 | 2 568 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 743 316.00 | 4 496 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 790.00 | 7 129 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 316.00 | 4 432 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 062.00 | 90 062.00 | 91 319.00 | |
FG Production vendue services | 7 962 039.00 | 8 312.00 | 7 970 351.00 | 7 157 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052 100.00 | 8 312.00 | 8 060 412.00 | 7 248 752.00 |
FN Production immobilisée | 200 748.00 | 113 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 981.00 | 39 218.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 325 204.00 | 7 402 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 400.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 496.00 | -4 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 768 538.00 | 2 805 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 323.00 | 192 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 669 910.00 | 1 669 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 952.00 | 784 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 883.00 | 68 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 135.00 | 36 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 700.00 | 34 908.00 | ||
GE Autres charges | 43 974.00 | 46 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 700 910.00 | 5 648 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 624 295.00 | 1 753 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 768.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 863.00 | 30 017.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 351.00 | 6 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 981.00 | 36 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 981.00 | 36 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 674 276.00 | 1 789 874.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 627.00 | 8 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 8 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 041.00 | 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 80.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 591.00 | 13 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 047.00 | 13 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 215.00 | -5 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 971.00 | 561 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 018.00 | 7 446 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 928.00 | 6 223 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 090.00 | 1 223 349.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 1 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 747.00 | 260 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 497.00 | 48 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | 5 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 678.00 | 48 262.00 | 266 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 324.00 | 42 704.00 | 2 149 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | 340 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 324.00 | 120 847.00 | 2 532 278.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 740.00 | 67 092.00 | 43 568.00 | 217 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 779.00 | 47 791.00 | 77 728.00 | 270 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 519.00 | 114 883.00 | 121 296.00 | 488 105.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 117.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 154.00 | 46 591.00 | 7 628.00 | 57 117.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 259.00 | 61 700.00 | 33 366.00 | 73 593.00 |
6T Sur comptes clients | 54 671.00 | 44 135.00 | 29 596.00 | 69 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 671.00 | 44 135.00 | 29 596.00 | 69 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 084.00 | 152 426.00 | 70 590.00 | 199 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 835.00 | 62 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 591.00 | 7 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 035.00 | 41 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 192.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 659 606.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | |||
VB T. V. A. | 298 252.00 | |||
VP Divers | 3 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 848 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 222.00 | 6 055 883.00 | 46 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 557.00 | 2 270 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 243.00 | 169 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 033.00 | 294 033.00 | ||
VW T.V.A. | 144 684.00 | 144 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 601.00 | 57 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 757 502.00 | 2 757 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 361.00 | 5 696 361.00 | ||