Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39792 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120 365.00 | 2 062 661.00 | 1 057 703.00 | 1 663 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 941.00 | 140 941.00 | 81 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 888.00 | 395 387.00 | 46 501.00 | 51 651.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 487.00 | 43 487.00 | 43 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 387 888.00 | 2 458 048.00 | 2 929 840.00 | 3 482 250.00 |
BT Marchandises | 6 925.00 | 6 925.00 | 10 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 332.00 | 135 919.00 | 4 273 412.00 | 4 251 765.00 |
BZ Autres créances | 7 044 924.00 | 7 044 924.00 | 5 602 273.00 | |
CF Disponibilités | 886 066.00 | 886 066.00 | 434 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 709.00 | 560 709.00 | 522 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 907 955.00 | 135 919.00 | 12 772 036.00 | 10 821 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 843.00 | 2 593 967.00 | 15 701 875.00 | 14 303 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 4 750 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 529.00 | 14 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 632.00 | 1 969 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 267 904.00 | 514 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 382 330.00 | 6 692 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 242.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 242.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 98.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 349 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 647.00 | 1 701 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 635.00 | 1 223 387.00 | ||
EA Autres dettes | 221 923.00 | 254 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307 062.00 | 4 071 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 274 303.00 | 7 600 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 701 875.00 | 14 303 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | 98.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 933.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 991.00 | 92 991.00 | 96 183.00 | |
FG Production vendue services | 13 447 562.00 | 31 093.00 | 13 478 655.00 | 12 608 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540 553.00 | 31 093.00 | 13 571 646.00 | 12 705 028.00 |
FN Production immobilisée | 59 164.00 | 493 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 370.00 | 176 112.00 | ||
FQ Autres produits | 9 364.00 | 4 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 826 546.00 | 13 378 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 980.00 | 9 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 784.00 | -492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 597 481.00 | 6 458 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 189.00 | 191 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 181 849.00 | 2 032 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 929 447.00 | 966 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 039.00 | 554 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 218.00 | 174 158.00 | ||
GE Autres charges | 157 282.00 | 144 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 792 268.00 | 10 531 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 034 277.00 | 2 846 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 846.00 | 48 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 846.00 | 48 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 456.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 846.00 | 45 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 090 123.00 | 2 892 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 275.00 | 34 122.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 519.00 | 322 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 794.00 | 356 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 17 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 820.00 | 17 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 974.00 | 338 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 868.00 | 381 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 937 597.00 | 880 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 185.00 | 13 783 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 553.00 | 11 813 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 632.00 | 1 969 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 842 868.00 | 59 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 508.00 | 19 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 173.00 | 4 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 314 550.00 | 83 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 441 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | 43 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 699.00 | 5 387 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 443.00 | 606 219.00 | 2 062 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 857.00 | 24 820.00 | 5 290.00 | 395 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 299.00 | 631 039.00 | 5 290.00 | 2 458 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 267 904.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 514 423.00 | 246 519.00 | 267 904.00 | |
4A Provisions pour litiges | 45 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 242.00 | 10 000.00 | 45 242.00 |
6T Sur comptes clients | 191 513.00 | 107 218.00 | 162 812.00 | 135 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 513.00 | 107 218.00 | 162 812.00 | 135 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 937.00 | 152 460.00 | 419 331.00 | 449 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 218.00 | 162 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 242.00 | 256 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 487.00 | 43 487.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 851.00 | 146 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 262 481.00 | 4 262 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 897 271.00 | 897 271.00 | ||
VB T. V. A. | 299 154.00 | 299 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 841 054.00 | 5 841 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 709.00 | 560 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 058 452.00 | 11 868 114.00 | 190 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 647.00 | 1 499 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 546 737.00 | 546 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 595.00 | 323 595.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 937 597.00 | 937 597.00 | ||
VW T.V.A. | 403 214.00 | 403 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 491.00 | 19 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 923.00 | 221 923.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 307 062.00 | 4 307 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 303.00 | 8 274 303.00 | ||