AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES |
| Siren | 407910918 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5689 |
| Numéro de Gestion | 1999B00615 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 155.00 | 92 916.00 | 45 239.00 | 39 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 363.00 | 197 674.00 | 70 690.00 | 73 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 917.00 | 122 917.00 | 97 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 487.00 | 307 641.00 | 238 846.00 | 209 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 927.00 | 43 927.00 | 99 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 621.00 | 213 621.00 | 37 101.00 | |
BZ Autres créances | 137 472.00 | 33 888.00 | 103 584.00 | 307 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 625.00 | 753 625.00 | 103 625.00 | |
CF Disponibilités | 133 388.00 | 133 388.00 | 74 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 720.00 | 175 720.00 | 128 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 753.00 | 33 888.00 | 1 423 865.00 | 751 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 240.00 | 341 529.00 | 1 662 711.00 | 961 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -501 093.00 | -250 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 641.00 | -250 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 579 724.00 | 379 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 589.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 589.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 5 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 282 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 102 621.00 | ||
EA Autres dettes | 210 479.00 | 186 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 040 397.00 | 577 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 711.00 | 961 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 397.00 | 575 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 725 311.00 | 5 725 311.00 | 6 464 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 311.00 | 5 725 311.00 | 6 464 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 798.00 | 30 423.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 2 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 744 208.00 | 6 496 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 932 335.00 | 5 002 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 894.00 | 58 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 548.00 | 1 178 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 112.00 | 388 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 845.00 | 61 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 888.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 478.00 | 4 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 506 101.00 | 6 696 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 107.00 | -199 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 146.00 | 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 146.00 | 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124.00 | 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124.00 | 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 022.00 | -72.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 129.00 | -199 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 25 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 602.00 | 25 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 25 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 476.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 589.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 089.00 | 75 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 488.00 | -50 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 956.00 | 6 522 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 314.00 | 6 772 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 641.00 | -250 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 271.00 | 39 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 798.00 | 22 360.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 917.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 621.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 755.00 | |||
VB T. V. A. | 26 956.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 730.00 | 526 813.00 | 122 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 257 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 649.00 | 53 649.00 | ||
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 346.00 | 432 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 479.00 | 210 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 399.00 | 1 040 399.00 | ||