DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6767 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 789.00 | 190 365.00 | 424.00 | 221.00 |
AH Fonds commercial | 12 421 437.00 | 2 965.00 | 12 418 472.00 | 12 418 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 787.00 | 1 186 787.00 | 2 280.00 | |
AN Terrains | 59 633.00 | 9 168.00 | 50 466.00 | 51 966.00 |
AP Constructions | 9 810 677.00 | 7 164 311.00 | 2 646 365.00 | 1 378 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635 869.00 | 2 894 029.00 | 4 741 840.00 | 463 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 273.00 | 1 211 819.00 | 469 454.00 | 331 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 165.00 | 117 165.00 | 5 739 324.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
CU Autres participations | 189 189.00 | 189 037.00 | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 455.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 10 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 326 502.00 | 12 848 480.00 | 20 478 022.00 | 20 399 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 467.00 | 438 467.00 | 357 864.00 | |
BT Marchandises | 27 810 290.00 | 344 911.00 | 27 465 379.00 | 26 122 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | 1 062.00 | 18 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 725 348.00 | 622 744.00 | 14 102 605.00 | 11 179 940.00 |
BZ Autres créances | 2 245 174.00 | 2 245 174.00 | 3 133 918.00 | |
CF Disponibilités | 2 964 128.00 | 2 964 128.00 | 4 033 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 318 180.00 | 318 180.00 | 369 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 502 650.00 | 967 655.00 | 47 534 995.00 | 45 215 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 829 152.00 | 13 816 135.00 | 68 013 017.00 | 65 614 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 379 938.00 | 23 459 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213 119.00 | 5 920 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 114 902.00 | 124 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 450 000.00 | 1 512 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 707 959.00 | 31 566 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 886 909.00 | 943 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 768 199.00 | 1 270 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 655 108.00 | 2 214 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951 965.00 | 11 792 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767 793.00 | 2 062 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 834.00 | 11 841 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377 064.00 | 5 248 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 015.00 | 564 563.00 | ||
EA Autres dettes | 217 228.00 | 307 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 16 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 649 949.00 | 31 834 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 013 017.00 | 65 614 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 678 628.00 | 29 648 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 951 965.00 | 7 764 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100 451 229.00 | 10 911 043.00 | 111 362 271.00 | 112 106 340.00 |
FG Production vendue services | 248 690.00 | 27 013.00 | 275 703.00 | 311 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 699 919.00 | 10 938 056.00 | 111 637 974.00 | 112 417 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 393 872.00 | 1 922 880.00 | ||
FQ Autres produits | 21 318.00 | 43 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 053 165.00 | 114 383 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 496 840.00 | 65 927 443.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -757 328.00 | 5 623 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 285.00 | 959 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 603.00 | -36 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 598 958.00 | 15 135 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 978.00 | 1 298 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 272 730.00 | 10 241 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 583 952.00 | 4 739 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 060 829.00 | 622 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 759.00 | 533 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 430.00 | 115 424.00 | ||
GE Autres charges | 237 236.00 | 376 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 936 067.00 | 105 537 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 117 097.00 | 8 846 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 261.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 598.00 | 25 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191 798.00 | 189 647.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 475.00 | 46 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217 903.00 | 261 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 231.00 | 15 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 712 438.00 | 737 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 193.00 | 38 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 754 862.00 | 791 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536 960.00 | -529 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 580 138.00 | 8 316 580.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 1 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 543.00 | 151 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 087.00 | 443 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 207.00 | 596 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 558.00 | 154 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 031.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | 2 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 558.00 | 221 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 649.00 | 375 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 968.00 | 698 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159 699.00 | 2 073 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 887 274.00 | 115 242 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 674 155.00 | 109 322 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 213 119.00 | 5 920 199.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 833 333.00 | 696 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 996.00 | 432 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794 254.00 | 4 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 462 754.00 | 6 877 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 459 835.00 | 6 882 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012 224.00 | 19 328 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | 199 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 015 679.00 | 33 326 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373 280.00 | 6 837.00 | 1 380 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498 234.00 | 1 053 992.00 | 272 900.00 | 11 279 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871 515.00 | 1 060 829.00 | 272 900.00 | 12 659 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 087.00 | 62 087.00 | 1 450 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 398 102.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 768 199.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 488 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 013.00 | 142 661.00 | 701 565.00 | 1 655 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 930 334.00 | 8 083.00 | 593 506.00 | 344 911.00 |
6T Sur comptes clients | 685 550.00 | 155 676.00 | 218 482.00 | 622 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 921.00 | 163 759.00 | 811 988.00 | 1 156 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531 020.00 | 306 420.00 | 1 575 640.00 | 4 261 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 189.00 | 975 553.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 000.00 | 600 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 599 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 125 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 289 859.00 | |||
VB T. V. A. | 319 972.00 | |||
VP Divers | 162 401.00 | |||
VC Groupe et associés | 421 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 318 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 298 886.00 | 17 122 957.00 | 176 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 951 965.00 | 10 951 965.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 767 793.00 | 309 779.00 | 5 458 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 834.00 | 12 065 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 607.00 | 1 946 299.00 | 513 308.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941 890.00 | 1 941 890.00 | ||
VW T.V.A. | 555 250.00 | 555 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 316.00 | 420 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 015.00 | 266 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 460.00 | 50 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 768.00 | 166 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 649 949.00 | 28 678 628.00 | 5 971 322.00 | |