JEFMAG
Dépôt
| Dénomination | JEFMAG |
| Siren | 414963306 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12191 |
| Numéro de Gestion | 1999B00204 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85260 L'HERBERGEMENT |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 880.00 | 429 132.00 | 80 748.00 | 162 053.00 |
AH Fonds commercial | 3 228 693.00 | 3 228 693.00 | 3 228 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | |||
AN Terrains | 30 766.00 | 21 176.00 | 9 590.00 | 11 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 878.00 | 5 871 655.00 | 746 222.00 | 835 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 122.00 | 723 860.00 | 179 262.00 | 140 505.00 |
AX Avances et acomptes | 86 666.00 | 86 666.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | 977.00 | 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 729.00 | 95 729.00 | 91 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 473 714.00 | 7 045 824.00 | 4 427 890.00 | 4 474 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 399.00 | 27 000.00 | 429 399.00 | 505 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248 671.00 | 1 248 671.00 | 812 068.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 773.00 | 784 773.00 | 1 097 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 635.00 | 1 668 635.00 | 2 372 982.00 | |
BZ Autres créances | 756 866.00 | 756 866.00 | 607 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 049.00 | |||
CF Disponibilités | 1 314 110.00 | 1 314 110.00 | 861 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 129.00 | 54 129.00 | 57 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 283 586.00 | 27 000.00 | 6 256 586.00 | 7 022 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 757 301.00 | 7 072 824.00 | 10 684 477.00 | 11 497 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 500.00 | 5 000 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 050.00 | 500 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 189.00 | -824 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 884.00 | 354 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 158 245.00 | 5 030 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 732.00 | 2 141 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 714.00 | 1 648 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 465.00 | 1 795 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 519.00 | 865 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 518 431.00 | 6 451 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 477.00 | 11 497 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 366.00 | 3 913 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 689.00 | 64 689.00 | 88 147.00 | |
FD Production vendue biens | 13 805 275.00 | 700 612.00 | 14 505 887.00 | 16 757 895.00 |
FG Production vendue services | 66 487.00 | 3 563.00 | 70 050.00 | 148 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 936 452.00 | 704 175.00 | 14 640 628.00 | 16 994 505.00 |
FM Production stockée | 115 744.00 | -236 339.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 720.00 | 54 753.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 074.00 | 12 914.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 878 249.00 | 16 830 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 947.00 | 61 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 042 273.00 | 8 217 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 736.00 | 62 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 719 952.00 | 2 854 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 801.00 | 326 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 775 100.00 | 2 873 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 799.00 | 1 086 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 479 901.00 | 528 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 219 558.00 | 254 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 678 071.00 | 16 276 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 178.00 | 553 313.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 401.00 | 12 158.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 256.00 | 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 680.00 | 13 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 855.00 | 116 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 855.00 | 116 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 174.00 | -103 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 003.00 | 449 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 8 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 59 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 696.00 | 78 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 5 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 11 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | 31 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | 46 875.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 492.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 496.00 | 132 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 626.00 | 16 921 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 742.00 | 16 566 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 884.00 | 354 668.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 951.00 | 161 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 074.00 | 12 914.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 219 555.00 | 254 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285 312.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 454.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 107 638.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 473 715.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 025.00 | 94 715.00 | 608.00 | 429 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298 239.00 | 385 186.00 | 66 734.00 | 6 616 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 264.00 | 479 902.00 | 67 341.00 | 7 045 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 800.00 | 15 000.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 800.00 | 15 000.00 | 7 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 800.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 361.00 | 2 479 632.00 | 95 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 733.00 | 719 967.00 | 1 555 766.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 715.00 | 288 415.00 | 857 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 466.00 | 1 405 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 432.00 | 3 105 367.00 | 2 413 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 957.00 | |||