JEFMAG
Dépôt
| Dénomination | JEFMAG |
| Siren | 414963306 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14153 |
| Numéro de Gestion | 1999B00204 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85260 L'HERBERGEMENT |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 205.00 | 497 091.00 | 19 113.00 | |
AH Fonds commercial | 3 228 693.00 | 3 228 693.00 | ||
AN Terrains | 30 766.00 | 23 100.00 | 7 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961 586.00 | 6 214 673.00 | 746 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 128.00 | 772 553.00 | 206 574.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 129 729.00 | 129 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 847 087.00 | 7 507 419.00 | 4 339 667.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 861.00 | 27 000.00 | 722 861.00 | |
BN En cours de production de biens | 874 113.00 | 874 113.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 294.00 | 3 000.00 | 1 152 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 837.00 | 2 688 837.00 | ||
BZ Autres créances | 432 236.00 | 432 236.00 | ||
CF Disponibilités | 1 299 164.00 | 1 299 164.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 87 994.00 | 87 994.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 287 502.00 | 30 000.00 | 7 257 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 134 589.00 | 7 537 419.00 | 11 597 169.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500 050.00 | |||
DH Report à nouveau | -342 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 393 994.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 713.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 127.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 200 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 169.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 266.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 117.00 | 27 117.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 309 601.00 | 790 203.00 | 14 099 805.00 | |
FG Production vendue services | 23 756.00 | 7 432.00 | 31 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 360 475.00 | 797 635.00 | 14 158 111.00 | |
FM Production stockée | -4 037.00 | |||
FN Production immobilisée | 106 109.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 447.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 266 630.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 774 146.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293 462.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 545 697.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 855 665.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 014 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 595.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 212 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 867 288.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 342.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 729.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 970.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 970.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 240.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 322 101.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 020.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 780.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 031.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 749.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 137.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 212 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 434.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 715.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 847 087.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 132.00 | 67 960.00 | 497 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618 692.00 | 391 636.00 | 7 010 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047 824.00 | 459 595.00 | 7 507 420.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 5 400.00 | 2 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 5 400.00 | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 730.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 798.00 | 3 209 068.00 | 129 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 388.00 | 717 880.00 | 1 698 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 851.00 | 385 851.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 082.00 | 1 960 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 775.00 | 3 877 266.00 | 2 198 509.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 888.00 | |||