PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5502 |
| Numéro de Gestion | 2005B00199 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 SOULTZ |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 490.00 | 9 000.00 | 3 490.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 315.00 | 62 690.00 | 80 625.00 | 103 462.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 123.00 | 253 414.00 | 28 709.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 202.00 | 158 269.00 | 36 933.00 | 66 781.00 |
CU Autres participations | 53 601.00 | 53 601.00 | 53 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 488 523.00 | 488 523.00 | 35 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 251.00 | 483 372.00 | 893 879.00 | 298 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 153.00 | 589 820.00 | 673 333.00 | 668 071.00 |
BN En cours de production de biens | 481 401.00 | 481 401.00 | 463 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 864 910.00 | 723 841.00 | 1 141 069.00 | 1 190 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | 11 207.00 | 10 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 718.00 | 95 480.00 | 4 019 238.00 | 2 576 905.00 |
BZ Autres créances | 404 509.00 | 404 509.00 | 1 350 334.00 | |
CF Disponibilités | 1 079 745.00 | 1 079 745.00 | 504 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 071.00 | 119 071.00 | 55 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 338 713.00 | 1 409 141.00 | 7 929 572.00 | 6 820 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 955.00 | 10 955.00 | 4 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 920.00 | 1 892 513.00 | 8 834 406.00 | 7 123 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 797 433.00 | 1 837 609.00 | ||
DH Report à nouveau | -124 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 441.00 | -306 097.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 920.00 | 65 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 822 794.00 | 2 022 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 556.00 | 4 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 556.00 | 4 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 996.00 | 652 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | 5 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 565.00 | 144 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 117.00 | 2 080 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 443.00 | 384 494.00 | ||
EA Autres dettes | 3 279 521.00 | 1 825 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 957 138.00 | 5 093 213.00 | ||
ED (V) | 9 919.00 | 3 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 406.00 | 7 123 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 737.00 | 4 677 769.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 62 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 062 058.00 | 10 289 688.00 | 13 351 746.00 | 12 555 960.00 |
FG Production vendue services | 19 681.00 | 85 980.00 | 105 661.00 | 474 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 740.00 | 10 375 668.00 | 13 457 408.00 | 13 030 767.00 |
FM Production stockée | -216 955.00 | -107 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 893.00 | 108 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 378.00 | 972 787.00 | ||
FQ Autres produits | 540.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 842 264.00 | 14 004 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 062.00 | 5 497 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 899.00 | 386 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 971 143.00 | 4 781 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 740.00 | 131 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 030.00 | 1 636 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 899.00 | 684 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 317.00 | 84 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409 141.00 | 1 276 346.00 | ||
GE Autres charges | 1 059.00 | 13 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 666 493.00 | 14 493 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 771.00 | -488 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 848.00 | 16 639.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 3 408.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 301.00 | 9 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 361.00 | 30 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 556.00 | 54 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 541.00 | 114 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 083.00 | 14 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 180.00 | 182 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 819.00 | -152 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 952.00 | -641 021.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 12 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 706 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 913.00 | 75 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 964.00 | 793 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 5 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 251 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 578.00 | 542 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 385.00 | 251 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 104.00 | -83 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 176 589.00 | 14 828 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 147.00 | 15 134 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 441.00 | -306 097.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 961.00 | 43 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 796.00 | 20 470.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 815.00 | 202 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 961.00 | 22 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 381.00 | 452 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 157.00 | 690 095.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 542 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 377 251.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | 23 337.00 | 62 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 600.00 | 62 083.00 | 411 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 953.00 | 94 419.00 | 483 372.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 556.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 44 556.00 | 4 200.00 | 44 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 128 115.00 | 1 313 661.00 | 1 128 115.00 | 1 313 661.00 |
6T Sur comptes clients | 148 231.00 | 95 480.00 | 148 231.00 | 95 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 913.00 | 251 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578 259.00 | 1 409 141.00 | 1 578 259.00 | 1 409 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 458.00 | 1 453 697.00 | 1 582 459.00 | 1 453 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 409 141.00 | 1 448 582.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 556.00 | 4 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | 251 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 488 523.00 | 488 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 992 597.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 187 132.00 | |||
VB T. V. A. | 104 719.00 | |||
VP Divers | 3 442.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 071.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 821.00 | 5 126 821.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 869.00 | 101 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 127.00 | 174 726.00 | 264 401.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 117.00 | 2 388 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 028.00 | 195 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 064.00 | 197 064.00 | ||
VW T.V.A. | 143 432.00 | 143 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 919.00 | 24 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 962.00 | 15 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279 521.00 | 3 279 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 573.00 | 6 525 172.00 | 264 401.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 752.00 | |||