PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2726 |
| Numéro de Gestion | 2020B01048 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68550 SAINT-AMARIN |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 926.00 | 153 752.00 | 19 174.00 | 9 443.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | 201 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 104.00 | 303 480.00 | 3 624.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 959.00 | 137 851.00 | 11 108.00 | 11 006.00 |
CU Autres participations | 40 401.00 | 40 401.00 | 40 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 867.00 | 207 867.00 | 219 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 254.00 | 595 082.00 | 484 172.00 | 484 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 950.00 | 433 693.00 | 924 257.00 | 764 915.00 |
BN En cours de production de biens | 145 389.00 | 145 389.00 | 258 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 699.00 | 487 650.00 | 751 049.00 | 1 134 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 694.00 | 10 694.00 | 17 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 983.00 | 109 098.00 | 1 536 885.00 | 1 360 464.00 |
BZ Autres créances | 678 631.00 | 6 408.00 | 672 223.00 | 230 158.00 |
CF Disponibilités | 80 120.00 | 80 120.00 | 99 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 121.00 | 49 121.00 | 64 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 206 587.00 | 1 036 849.00 | 4 169 738.00 | 3 930 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 485.00 | 2 485.00 | 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 326.00 | 1 631 932.00 | 4 656 395.00 | 4 415 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 971.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 433.00 | 297 433.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 031 526.00 | -1 044 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 656.00 | 12 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 158 749.00 | -184 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 485.00 | 19 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 19 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 5 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | 30 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 707.00 | 2 447 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 955.00 | 530 237.00 | ||
EA Autres dettes | 3 976 430.00 | 1 566 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 812 454.00 | 4 579 444.00 | ||
ED (V) | 205.00 | 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 395.00 | 4 415 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 454.00 | 4 579 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 929.00 | 2 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 866 960.00 | 2 290 853.00 | 7 157 814.00 | 9 450 531.00 |
FG Production vendue services | 385 467.00 | 20 144.00 | 405 611.00 | 364 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 427.00 | 2 310 997.00 | 7 563 424.00 | 9 815 147.00 |
FM Production stockée | -551 082.00 | -56 944.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 932.00 | 79 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 257 344.00 | 891 617.00 | ||
FQ Autres produits | 728.00 | 1 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 316 347.00 | 10 729 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 604.00 | 4 766 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 565.00 | -94 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 149 634.00 | 3 804 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 178.00 | 89 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 560.00 | 1 594 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 337.00 | 634 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 634.00 | 26 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 922 558.00 | 926 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500.00 | |||
GE Autres charges | 11 416.00 | 5 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 295 356.00 | 11 772 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -979 009.00 | -1 042 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 626.00 | 1 910.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | 7 880.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 302.00 | 15 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 641.00 | 25 013.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 485.00 | 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 553.00 | 48 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 995.00 | 14 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 033.00 | 63 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 391.00 | -38 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 006 400.00 | -1 081 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 223.00 | 1 176 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | 925 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 763.00 | 2 101 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707.00 | 158 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | 917 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 247.00 | 1 076 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 516.00 | 1 025 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | -68 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 752.00 | 12 856 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 407.00 | 12 844 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 656.00 | 12 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 771.00 | 17 316.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 960.00 | 5 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 803.00 | 13 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 415.00 | 8 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 908.00 | 198 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 126.00 | 220 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | 248 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 540.00 | 1 079 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 363.00 | 3 389.00 | 153 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 086.00 | 6 245.00 | 441 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 449.00 | 9 634.00 | 595 082.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | 2 485.00 | 19 206.00 | 2 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 073.00 | 921 343.00 | 924 073.00 | 921 343.00 |
6T Sur comptes clients | 107 883.00 | 40 074.00 | 38 859.00 | 109 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 364.00 | 961 417.00 | 962 932.00 | 1 036 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 570.00 | 963 902.00 | 982 138.00 | 1 039 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 922 558.00 | 942 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 485.00 | 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 207 867.00 | 193 971.00 | 13 896.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 168.00 | 112 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 533 815.00 | 1 533 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 888.00 | 67 888.00 | ||
VB T. V. A. | 52 835.00 | 52 835.00 | ||
VP Divers | 6 884.00 | 6 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 226.00 | 234 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 196.00 | 316 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 121.00 | 49 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 602.00 | 2 567 706.00 | 13 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 707.00 | 1 433 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 159.00 | 120 159.00 | ||
VW T.V.A. | 147 769.00 | 147 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976 430.00 | 3 976 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 027.00 | 5 810 027.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||