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FINAM

Dépôt

DénominationFINAM
Siren421343476
Cloture31/12/2014
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt37746
Numéro de Gestion2000B05307
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75007 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 8 889 021.00 8 889 021.00 8 889 021.00
BH Autres immobilisations financières 4 450.00 4 450.00 11 000.00
BJ TOTAL (I) 8 893 471.00 8 893 471.00 8 900 021.00
BX Clients et comptes rattachés 1 056 112.00 1 056 112.00 583 085.00
BZ Autres créances 340 491.00 340 491.00 403 761.00
CF Disponibilités 47 344.00 47 344.00 21 630.00
CH Charges constatées d’avance 2 225.00 2 225.00 148.00
CJ TOTAL (II) 1 446 173.00 1 446 173.00 1 008 625.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 339 644.00 10 339 644.00 9 908 646.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 156 888.00 3 093 048.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 87 646.00 69 501.00
DD Réserve légale (1) 315 689.00 191 819.00
DH Report à nouveau 493 244.00 348 654.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 021.00 268 460.00
DL TOTAL (I) 4 048 445.00 3 971 482.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 648 310.00 798 876.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 188 207.00 4 877 631.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 389.00 112 396.00
DY Dettes fiscales et sociales 261 588.00 136 541.00
EA Autres dettes 168 705.00 11 721.00
EC TOTAL (IV) 6 291 196.00 5 937 165.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 339 644.00 9 908 646.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 809 120.00 5 289 160.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 255.00 915.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 36 810.00 52 996.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 810.00 52 996.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 265 000.00
FQ Autres produits 1 114 151.00 1 127 119.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 415 961.00 1 180 115.00
FW Autres achats et charges externes 42 729.00 40 667.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 383.00 28 224.00
FY Salaires et traitements 925 394.00 710 824.00
FZ Charges sociales 350 503.00 313 017.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 333 010.00 1 092 732.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 82 951.00 87 383.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 550.00 215 357.00
GP Total des produits financiers (V) 550.00 215 357.00
GR Intérêts et charges assimilées 155 909.00 159 487.00
GU Total des charges financières (VI) 155 909.00 159 487.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -155 359.00 55 871.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -72 408.00 143 253.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00 3.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 370.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2.00 7 373.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3.00 1.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 333.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3.00 2 334.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1.00 5 039.00
HK Impôts sur les bénéfices -67 387.00 -120 167.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 416 513.00 1 402 845.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 421 534.00 1 134 386.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 021.00 268 460.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 900 021.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 900 021.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 893 471.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 893 471.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 450.00
VS Charges constatées d’avance 2 225.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 403 279.00 1 398 829.00 4 450.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 255.00 255.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 648 055.00 165 977.00 482 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 389.00 24 389.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 356 912.00 5 356 912.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 291 198.00 5 809 120.00 482 078.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 149 900.00