FINAM
Dépôt
| Dénomination | FINAM |
| Siren | 421343476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122594 |
| Numéro de Gestion | 2000B05307 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 13 846.00 | 7 740.00 | 13 521.00 |
CU Autres participations | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | 18 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 399 441.00 | 13 846.00 | 8 385 595.00 | 8 391 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 193.00 | 485 193.00 | 782 568.00 | |
BZ Autres créances | 1 873 170.00 | 1 873 170.00 | 1 006 649.00 | |
CF Disponibilités | 1 934 964.00 | 1 934 964.00 | 3 947 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 293 762.00 | 4 293 762.00 | 5 736 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 203.00 | 13 846.00 | 12 679 357.00 | 14 127 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 182 760.00 | 3 182 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 702.00 | 143 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 689.00 | 315 689.00 | ||
DH Report à nouveau | -443 920.00 | 780 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751 821.00 | -1 224 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 950 051.00 | 3 198 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 746.00 | 9 905 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 369.00 | 866 688.00 | ||
EA Autres dettes | 20 977.00 | 154 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 729 305.00 | 10 929 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 357.00 | 14 127 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 305.00 | 10 929 675.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 523 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 063.00 | 2 063.00 | 4 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063.00 | 2 063.00 | 4 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 250.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 688.00 | 2 434.00 | ||
FQ Autres produits | 386 478.00 | 846 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 480.00 | 854 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 165.00 | 140 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 10 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 630.00 | 729 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 870.00 | 362 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 781.00 | 5 780.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 927.00 | 1 248 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 447.00 | -394 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 082 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 177.00 | 5 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 100 938.00 | 5 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 651.00 | 49 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 651.00 | 49 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 058 286.00 | -44 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 751 839.00 | -438 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 785 557.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 417.00 | 859 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 596.00 | 2 084 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751 821.00 | -1 224 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 441.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 399 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | 5 781.00 | 13 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 5 781.00 | 13 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 485 193.00 | 485 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VP Divers | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 812 304.00 | 1 812 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 190.00 | 30 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 408.00 | 2 358 798.00 | 18 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 148.00 | 78 148.00 | ||
VW T.V.A. | 58 781.00 | 58 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 523 746.00 | 4 523 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 305.00 | 4 729 305.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||