FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS)
Dépôt
| Dénomination | FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS) |
| Siren | 434541322 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17712 |
| Numéro de Gestion | 2001B00630 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE |
2020
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 211.00 | 773 357.00 | 762 854.00 | 723 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 182 332.00 | 182 332.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 740 000.00 | 740 000.00 | 740 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 475 706.00 | 790 286.00 | 1 685 420.00 | 1 463 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 865.00 | 280 865.00 | 135 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 838.00 | 156 838.00 | 607 226.00 | |
BZ Autres créances | 226 197.00 | 226 197.00 | 155 709.00 | |
CF Disponibilités | 121 671.00 | 121 671.00 | 169 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 418.00 | 61 418.00 | 31 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 846 989.00 | 846 989.00 | 1 099 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 695.00 | 790 286.00 | 2 532 409.00 | 2 563 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 531 226.00 | 1 328 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 674.00 | 262 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 710 438.00 | 1 624 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 657.00 | 671 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 427.00 | 193 823.00 | ||
EA Autres dettes | 1 965.00 | 73 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 821 971.00 | 938 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 409.00 | 2 563 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 425.00 | 938 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 790 918.00 | 2 790 918.00 | 2 993 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 918.00 | 2 790 918.00 | 2 993 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 918.00 | 2 993 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 231 625.00 | 2 059 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | 12 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 800.00 | 10 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 443.00 | 6 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 735.00 | 517 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 111.00 | 2 607 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 807.00 | 386 586.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 492.00 | 1 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 492.00 | 1 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 314.00 | 2 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 314.00 | 2 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 823.00 | -1 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 985.00 | 385 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 083.00 | 392 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 484.00 | 392 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 1 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 177.00 | 392 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 559.00 | 393 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 925.00 | -1 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | 120 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 894.00 | 3 387 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 220.00 | 3 124 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 674.00 | 262 768.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865 567.00 | 717 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 283.00 | 548 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 226.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 509.00 | 548 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 197.00 | 1 553 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 197.00 | 2 293 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 597.00 | 499 735.00 | 426 047.00 | 790 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 597.00 | 499 735.00 | 426 047.00 | 790 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 838.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | |||
VB T. V. A. | 167 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 688.00 | 444 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 25 376.00 | 74 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 657.00 | 670 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 585.00 | 21 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 971.00 | 747 425.00 | 74 546.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 098.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 375 898.00 | 2 181 125.00 | ||
YT Sous‐traitance | 22 285.00 | 6 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | 760.00 | ||
ST Autres comptes | 2 208 561.00 | 2 053 193.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 231 625.00 | 2 059 953.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 705.00 | 6 791.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 5 454.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | 12 245.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 669 400.00 | 663 632.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 844.00 | 402 015.00 | ||