FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS)
Dépôt
| Dénomination | FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS) |
| Siren | 434541322 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9781 |
| Numéro de Gestion | 2020B06401 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95300 Pontoise |
2020
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 209.00 | 1 194 857.00 | 1 614 352.00 | 1 720 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 740 000.00 | 740 000.00 | 740 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 566 138.00 | 1 211 786.00 | 2 354 352.00 | 2 460 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 138.00 | 257 138.00 | 257 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 970.00 | 1 109 970.00 | 1 325 979.00 | |
BZ Autres créances | 315 395.00 | 315 395.00 | 316 008.00 | |
CF Disponibilités | 158 327.00 | 158 327.00 | 48 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 014.00 | 64 014.00 | 59 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 904 844.00 | 1 904 844.00 | 2 006 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 982.00 | 1 211 786.00 | 4 259 196.00 | 4 467 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 887.00 | 21 630.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 600 501.00 | 1 428 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 436.00 | 365 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 946 823.00 | 2 815 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 825.00 | 336 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 957.00 | 1 070 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 962.00 | 220 996.00 | ||
EA Autres dettes | 88 029.00 | 24 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 373.00 | 1 652 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 196.00 | 4 467 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 373.00 | 1 431 564.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 398.00 | 889 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 632.00 | 889 247.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 507.00 | 2 826 138.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | 740 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 741.00 | 3 566 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 841.00 | 995 452.00 | 1 412 507.00 | 1 211 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 841.00 | 995 452.00 | 1 412 507.00 | 1 211 786.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 109 970.00 | 1 109 970.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 703.00 | 33 703.00 | ||
VB T. V. A. | 236 373.00 | 236 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 014.00 | 64 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 379.00 | 1 489 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 825.00 | 264 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 957.00 | 581 957.00 | ||
VW T.V.A. | 297 962.00 | 297 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 600.00 | 79 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 029.00 | 88 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 373.00 | 1 312 373.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 506.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 175 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 293 035.00 | 3 999 960.00 | ||
YT Sous‐traitance | 20 089.00 | 62 011.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218.00 | 27 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 1 379.00 | ||
ST Autres comptes | 1 583 767.00 | 2 285 254.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 371.00 | 2 375 643.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 142.00 | 5 431.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 196.00 | 5 431.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 584 527.00 | 703 690.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 507.00 | 457 233.00 | ||